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BILAN ORIAD ILE DE FRANCE 2021 Siren 505366856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44369	35103	9266	15493
Fonds commercial	455865		455865	455865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	885389	667583	217806	210824
Autres immobilisations corporelles	1313959	873612	440346	572377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3583
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31362		31362	31293
TOTAL (I)	2730944	1576298	1154645	1291435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	451583		451583	335361
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1760155	170780	1589374	1796456
Autres créances	184182		184182	297713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1244677		1244677	1140836
Charges constatées d’avance	62289		62289	41306
TOTAL (II)	3702886	170780	3532105	3611671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6433829	1747079	4686751	4903106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1805277	
Report à nouveau	1756246			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397405		310968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2505651		2468246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234162		315814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61988			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1106413		1252801	
Dettes fiscales et sociales	713470		679753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38255		29466	
Produits constatés d’avance (2)	26812		139167	
TOTAL (IV)	2181100		2434860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4686751		4903106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2029097		2182639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6614189		6614189	6474326
Chiffres d’affaires nets	6614189		6614189	6474326
				
Production stockée			116221	-36899
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127788	73133
Autres produits			64	83
Total des produits d’exploitation (I)			6867674	6510643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	25941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3954698	3851181
Impôts, taxes et versements assimilés			56930	71000
Salaires et traitements			1377602	1174795
Charges sociales			558212	490897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355970	325050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16233	129594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	215
Total des charges d’exploitation (II) 			6319704	6068672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547970	441970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1953	942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1953	942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1730	2113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1730	2113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223	-1171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548193	440800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		420750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		420750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1301		2356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		420751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1590		74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4891		423180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2891		-2430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147897		127401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6871627		6932335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6474222		6621366	
BENEFICE OU PERTE	397405		310968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	277468		162882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501819		
Total Immobilisations corporelles		2028786		226285
Total Immobilisations financières		33293		69
Total Général		2563898		226354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1585	500234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55723	2199347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	31362
Total Général			59308	2730944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30461	6227	1585	35103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242002	351333	52140	1541195
AMORTISSEMENTS Total Général	1272463	357560	53725	1576298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31362		31362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1760155	1505698	254457	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184182	184182		
Charges constatées d’avance	62289	62289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037988	1752169	285819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234162	82159	152003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1106413	1106413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713470	713470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61988	61988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38255	38255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26812	26812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2181100	2029097	152003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel