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BILAN ORIAD ILE DE FRANCE 2019 Siren 505366856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9634	9634		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42155	24167	17988	
Fonds commercial	455865		455865	455865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696321	478488	217833	177085
Autres immobilisations corporelles	1006582	459718	546864	503787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27429		27429	35035
TOTAL (I)	2239987	972007	1267979	1173773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	372261		372261	222438
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				951
Clients et comptes rattachés	1493200	32933	1460267	1932238
Autres créances	242284		242284	197565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1002307		1002307	438682
Charges constatées d’avance	22785		22785	26987
TOTAL (II)	3132837	32933	3099904	2818861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5372824	1004940	4367884	3992634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1902859		1873381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292418		339479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2547278		2564860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355350		436020	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663304		348948	
Dettes fiscales et sociales	692582		614880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43299		27926	
Produits constatés d’avance (2)	66071			
TOTAL (IV)	1820606		1427774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4367884		3992634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1738570		429303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5113776		5113776	4865088
Chiffres d’affaires nets	5113776		5113776	4865088
				
Production stockée			149823	-35744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125665	52892
Autres produits			1998	1722
Total des produits d’exploitation (I)			5391262	4886364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53845	41202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2506611	2325114
Impôts, taxes et versements assimilés			73693	73054
Salaires et traitements			1445030	1300129
Charges sociales			617834	520257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266980	187726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4739	34620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			505	1460
Total des charges d’exploitation (II) 			4969236	4483562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422026	402802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			790	723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			790	723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2460	2170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2460	2170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1669	-1448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420356	401354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-20		60180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-20		60180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3217		861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3342		861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3362		59319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124576		121194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5392032		4947266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5099614		4607788	
BENEFICE OU PERTE	292418		339479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	212952		320036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477628		20392
Total Immobilisations corporelles		1371354		348526
Total Immobilisations financières		37035		115
Total Général		1895652		369033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16977	1702904
Prêts et immobilisations financières			7721	
Total Immobilisations financières			7721	29429
Total Général			24698	2239987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9634			9634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21763	2404		24167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690482	264701	16977	938206
AMORTISSEMENTS Total Général	721879	267105	16977	972007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27429		27429	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1493200	1417165	76035	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242284	242284		
Charges constatées d’avance	22785	22785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1785698	1682234	103464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355350	273315	82036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663304	663304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692582	692582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43299	43299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66071	66071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820606	1738570	82036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel