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BILAN ORIAD ILE DE FRANCE 2018 Siren 505366856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9634	9634		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21763	21763		2429
Fonds commercial	455865		455865	455865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589747	412662	177085	83347
Autres immobilisations corporelles	781607	277820	503787	462076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35035		35035	27094
TOTAL (I)	1895652	721879	1173773	1032811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	222438		222438	258182
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	951		951	
Clients et comptes rattachés	2020695	88457	1932238	1477899
Autres créances	197565		197565	55810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438682		438682	937916
Charges constatées d’avance	26987		26987	26430
TOTAL (II)	2907318	88457	2818861	2756236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4802970	810336	3992634	3789047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1873381		1571388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339479		411992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2564860		2335381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436020		353427	
Emprunts et dettes financières divers (4)			290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348948		329200	
Dettes fiscales et sociales	614880		647120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27926		105180	
Produits constatés d’avance (2)			18450	
TOTAL (IV)	1427774		1453666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3992634		3789047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429303		300020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4865088		4865088	5001905
Chiffres d’affaires nets	4865088		4865088	5001905
				
Production stockée			-35744	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2406	13241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52892	45395
Autres produits			1722	2753
Total des produits d’exploitation (I)			4886364	5063294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41202	60714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2325114	2384757
Impôts, taxes et versements assimilés			73054	81162
Salaires et traitements			1300129	1293036
Charges sociales			520257	528211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187726	162958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34620	8721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1460	2093
Total des charges d’exploitation (II) 			4483562	4521651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402802	541643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			723	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			723	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2170	1199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2170	1199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1448	-1073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401354	540571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60180		428202	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	60180		433202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861		1697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			382079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861		383776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59319		49426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121194		178004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4947266		5496622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4607788		5084630	
BENEFICE OU PERTE	339479		411992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	320036		422871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21763		
Total Immobilisations corporelles		1209002		
Total Immobilisations financières		29094		
Total Général		1725358		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1371354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37035
Total Général				1895652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28968	2429		31397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663579	185297	158394	690482
AMORTISSEMENTS Total Général	692547	187726	158394	721879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35035		35035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2020695	1896213	124482	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	197565	197565		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26987	26987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228028	2120765	1159517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436020	6717	359959	69344
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348948	348948		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	614880	614880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27926	27926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427774	998471	359959	69344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel