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BILAN ORIAD ILE DE FRANCE 2017 Siren 505366856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9634	9634		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21763	19333	2429	
Fonds commercial	455865		455865	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530597	447249	83347	
Autres immobilisations corporelles	678404	216328	462075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27093		27093	
TOTAL (I)	1725357	692546	1032810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	258181		258181	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1454676	57146	1397530	
Autres créances	55809		55809	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	937915		937915	
Charges constatées d’avance	26429		26429	
TOTAL (II)	2733013	57146	2675867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4458371	749692	3708678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1571388			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2335380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353426			
Emprunts et dettes financières divers (4)	289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329199			
Dettes fiscales et sociales	647119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24811			
Produits constatés d’avance (2)	18450			
TOTAL (IV)	1373297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3708678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1073277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5001904		5001904	
Chiffres d’affaires nets	5001904		5001904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13240	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45395	
Autres produits			2752	
Total des produits d’exploitation (I)			5063293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2384756	
Impôts, taxes et versements assimilés			81161	
Salaires et traitements			1293035	
Charges sociales			528210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8721	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2093	
Total des charges d’exploitation (II) 			4521650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541643	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428201			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	433201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5496622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5084629			
BENEFICE OU PERTE	411992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	422871			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29769			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21763		
Total Immobilisations corporelles		746888		
Total Immobilisations financières		33562		
Total Général		1267713		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1209002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29094
Total Général				1725358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9634			9634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15089	4245		19334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530821	158713	25954	663579
AMORTISSEMENTS Total Général	555544	162958	25954	692547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27094			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1454677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55810			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564010	1456548	107462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353427	53407	272300	
Emprunts et dettes financières divers	290	290		
Fournisseurs et comptes rattachés	329200	329200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647120	647120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24812	24812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18450	18450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373297	1073277	272300	27720
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30