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BILAN ORIAD ILE DE FRANCE 2016 Siren 505366856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9634	9634		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21763	15088	6674	
Fonds commercial	455865		455865	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains	1			
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492334	382587	109746	
Autres immobilisations corporelles	216554	148233	68321	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	38000		38000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31561		31561	
TOTAL (I)	1267712	555543	712168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	156718		156718	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1460494	64051	1396443	
Autres créances	131604		131604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449639		449639	
Charges constatées d’avance	24975		24975	
TOTAL (II)	2223432	64051	2159381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3491144	619594	2871550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1411590			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259797			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2023388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246271			
Dettes fiscales et sociales	583502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3097			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	843161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2871550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4487085		4487085	
Chiffres d’affaires nets	4487085		4487085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			730	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44078	
Autres produits			6963	
Total des produits d’exploitation (I)			4538857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2198110	
Impôts, taxes et versements assimilés			65453	
Salaires et traitements			1198162	
Charges sociales			512340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8506	
Total des charges d’exploitation (II) 			4148607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55	
Total des produits financiers (V)			351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3326			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27841			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4542534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4282737			
BENEFICE OU PERTE	259797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	496075			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21763		
Total Immobilisations corporelles		605674		
Total Immobilisations financières		30495		
Total Général		1123431		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				746888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33562
Total Général				1267713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9634			9634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10563	4526		15089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493545	82051	44775	530821
AMORTISSEMENTS Total Général	513742	86577	44775	555544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31562			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648637	1538323	110314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	290	290		
Fournisseurs et comptes rattachés	246272	246272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583502	583502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3098	3098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	843162	843162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel