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BILAN LE SAINT MARTIN 2017 Siren 505351361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2311	2311		
Fonds commercial	2638050		2638050	2638050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	324933	119507	205426	205651
Constructions	3758827	921727	2837100	2826835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634826	433045	201781	227237
Autres immobilisations corporelles	697606	416906	280701	313851
Immobilisations en cours	111341		111341	309652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	634		634	634
TOTAL (I)	8168528	1893495	6275033	6521910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88353		88353	5366
Clients et comptes rattachés	25060		25060	36912
Autres créances	173955		173955	294119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	467598		467598	254833
Charges constatées d’avance	154893		154893	128872
TOTAL (II)	909859		909859	920102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9078387	1893495	7184892	7442012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1715629		1364821	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589236		550808	
Subventions d’investissement	14226		15510	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2649090		2261139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3219560		3616005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392382		683134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	538114		390183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276824		279805	
Dettes fiscales et sociales	104555		207652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1367		1163	
Produits constatés d’avance (2)	2998		2931	
TOTAL (IV)	4535801		5180873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7184892		7442012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088550		1779719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3875		3875	2419
Production vendue biens				
Production vendue services	3799187		3799187	3545065
Chiffres d’affaires nets	3803062		3803062	3547484
				
Production stockée				
Production immobilisée			43616	45555
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48004	34994
Autres produits			371	130
Total des produits d’exploitation (I)			3895053	3628164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2749	1616
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768742	1583071
Impôts, taxes et versements assimilés			73027	65312
Salaires et traitements			529653	506400
Charges sociales			171867	162954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404398	384576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7857	6806
Total des charges d’exploitation (II) 			2958293	2714262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936760	913903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6142	9353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6142	9353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96168	121103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96168	121103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90026	-111749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			846734	802153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210430		2517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210430		2517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10		1222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196763		1222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13667		1295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271165		252641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4111625		3640034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3522389		3089227	
BENEFICE OU PERTE	589236		550808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	342515		289545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44477		31817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4648		5616	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2640361		
Total Immobilisations corporelles		5392506		663936
Total Immobilisations financières		634		
Total Général		8033500		663936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2640361
Virement postes immobilisations corporelles en cours		309652		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		309652	219256	5527534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				634
Total Général		309652	219256	8168528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2311			2311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1509280	404408	22503	1891185
AMORTISSEMENTS Total Général	1511591	404408	22503	1893495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3527		3527	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3527		3527	
TOTAL GENERAL	3527		3527	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	634			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	505			
Impôts sur les bénéfices	6394			
T. V. A.	149451			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5586			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11469			
Charges constatées d’avance	154893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	354542	353908	634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3219560	608423	1386861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276824	276824		
Personnel et comptes rattachés	33331	33331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35663	35663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27	27		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35535	35535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392382	94382		298000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1367	1367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2998	2998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3997687	1088550	1386861	1522276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17