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BILAN JPR FINANCES 2016 Siren 505397273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106598	18896	87702	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2625891		2625891	
Créances rattachées à des participations	330000		330000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3062489	18896	3043593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1088966		1088966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164215		164215	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1253181		1253181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4315671	18896	4296774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1870000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75123			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1056233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1082082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16436			
TOTAL (I)	4099876			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5430			
Dettes fiscales et sociales	160789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4296774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196898			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	414000		414000	
Chiffres d’affaires nets	414000		414000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2000	
Total des produits d’exploitation (I)			416000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61748	
Impôts, taxes et versements assimilés			11868	
Salaires et traitements			214739	
Charges sociales			109695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			411876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1089399	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1089399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1087884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1092007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	583			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477317			
BENEFICE OU PERTE	1082082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36633			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	105143			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31365		102402
Total Immobilisations financières		2624901		330990
Total Général		2656266		433392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27169	106598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2955891
Total Général			27169	3062489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5303	13592		18896
AMORTISSEMENTS Total Général	5303	13592		18896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16436
Total Provisions réglementées	15852	583		16436
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15852	583		16436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		583		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	330000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1086806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418966	1088966	330000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30014	30014		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5430	5430		
Personnel et comptes rattachés	86493	86493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39335	39335		
Impôts sur les bénéfices	20591	20591		
T.V.A.	6763	6763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7606	7606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665	665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196898	196898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220			
Location, charges locatives et de copropriété	-2039			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58446			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61748			
Taxe professionnelle	1305			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11868			
Montant de la TVA. collectée	82800			
Total TVA. déductible sur biens et services	3273			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1