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BILAN FONCIERE INITIALE 2021 Siren 505324178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168790	168790		200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	168790	168790		200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1962195		1962195	2089556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56522	8274	48248	81481
Autres créances	485412	436453	48960	44685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1258521		1258521	926006
Charges constatées d’avance	2712		2712	2193
TOTAL (II)	3765363	444727	3320636	3143921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3934152	613517	3320636	3144121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1941824		1760413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303559		181411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2289383		1985824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692700		791354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58792		64227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5394			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86080		76456	
Dettes fiscales et sociales	55637		91904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	132650		134356	
TOTAL (IV)	1031253		1158297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3320636		3144121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368104		401950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200000		200000	
Production vendue biens				
Production vendue services	381382		381382	404250
Chiffres d’affaires nets	581382		581382	404250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2662	25
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			584051	404276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127360	
Autres achats et charges externes			115208	105205
Impôts, taxes et versements assimilés			37667	38603
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21361	12040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	1
Total des charges d’exploitation (II) 			301834	155849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282217	248427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100916	5879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100916	5879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8539	10159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8539	10159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92377	-4279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374595	244148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3074		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2874		929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73910		63666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688042		411084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384483		229674	
BENEFICE OU PERTE	303559		181411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		168990		
Total Général		168990		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	168790
Total Général			200	168790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				168790
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6705	3445	1875	8274
Autres provisions pour dépréciation	418536	17916		436453
Total Provisions pour dépréciation	594030	21361	1875	613517
TOTAL GENERAL	594030	21361	1875	613517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21361	1875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56522	56522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37459	37459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	439526	439526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8428	8428		
Charges constatées d’avance	2712	2712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544647	544647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692700	93737	383620	215343
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58792		58792	
Fournisseurs et comptes rattachés	86080	86080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26159	26159		
T.V.A.	13903	13903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15576	15576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132650	132650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025859	368104	442412	215343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel