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BILAN CLOVIS FIDELITER 2021 Siren 505348920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4518	4518		
Fonds commercial	15000	7500	7500	9000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13309	8896	4413	1440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	971
TOTAL (I)	33812	20914	12898	11411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351795	430	351365	343893
Avances et acomptes versés sur commandes				5100
Clients et comptes rattachés	30388		30388	41881
Autres créances	15164		15164	16972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72688		72688	35807
Charges constatées d’avance	10745		10745	12431
TOTAL (II)	480780	430	480349	456085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514592	21345	493247	467496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2148		2148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48154		-36271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27605		-11883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291599		263994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	82220		83420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73528		78135	
Dettes fiscales et sociales	12114		11184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	33786		30763	
TOTAL (IV)	201648		203501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493247		467496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201648		203501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499159	30381	529540	378857
Production vendue biens				
Production vendue services	31701	8653	40354	28320
Chiffres d’affaires nets	530861	39034	569895	407177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685	3882
Autres produits			10	229
Total des produits d’exploitation (I)			570590	411288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167503	99564
Variation de stock (marchandises)			-7217	18723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170	84
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293727	217130
Impôts, taxes et versements assimilés			2438	1404
Salaires et traitements			61399	59691
Charges sociales			19474	18187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2292	2090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430	685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2706	5491
Total des charges d’exploitation (II) 			542923	423049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27667	-11761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27667	-11883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570683		411288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543079		423171	
BENEFICE OU PERTE	27605		-11883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2530		4701	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19518		
Total Immobilisations corporelles		16560		3765
Total Immobilisations financières		971		14
Total Général		37049		3779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7016	13309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				985
Total Général			7016	33812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10518	1500		12018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15120	792	7016	8896
AMORTISSEMENTS Total Général	25638	2292	7016	20914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	685	430	685	430
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	685	430	685	430
TOTAL GENERAL	685	430	685	430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430	685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	985		985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30388	30388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160	160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13055	13055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1250	1250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	698	698		
Charges constatées d’avance	10745	10745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57282	56297	985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73528	73528		
Personnel et comptes rattachés	4894	4894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4389	4389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510	510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2321	2321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82220	82220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33786	33786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201648	201648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel