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BILAN CLOVIS FIDELITER 2020 Siren 505348920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4518	4518		
Fonds commercial	15000	6000	9000	10500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16560	15120	1440	706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971		971	935
TOTAL (I)	37049	25638	11411	12141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344578	685	343893	362761
Avances et acomptes versés sur commandes	5100		5100	
Clients et comptes rattachés	41881		41881	32074
Autres créances	16972		16972	15134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35807		35807	12957
Charges constatées d’avance	12431		12431	12566
TOTAL (II)	456770	685	456085	435491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493819	26323	467496	447632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2148		2148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36271		-10288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11883		-25983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263994		275877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83420		60420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78135		56087	
Dettes fiscales et sociales	11184		10920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			41	
Produits constatés d’avance (2)	30763		25585	
TOTAL (IV)	203501		171755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467496		447632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203501		171755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350582	28275	378857	389980
Production vendue biens				
Production vendue services	28320		28320	23932
Chiffres d’affaires nets	378902	28275	407177	413912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3882	122
Autres produits			229	
Total des produits d’exploitation (I)			411288	414034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99564	85746
Variation de stock (marchandises)			18723	22275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84	60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217130	236762
Impôts, taxes et versements assimilés			1404	2305
Salaires et traitements			59691	61349
Charges sociales			18187	20370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2090	2313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			685	540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5491	7326
Total des charges d’exploitation (II) 			423049	439045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11761	-25011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122	-385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11883	-25397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411288		414034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423171		440017	
BENEFICE OU PERTE	-11883		-25983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4701		7298	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19518		
Total Immobilisations corporelles		15236		1324
Total Immobilisations financières		935		36
Total Général		35689		1360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				971
Total Général				37049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9018	1500		10518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14530	590		15120
AMORTISSEMENTS Total Général	23548	2090		25638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	540	685	540	685
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	540	685	540	685
TOTAL GENERAL	540	685	540	685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		685	540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971		971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41881	41881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3342	3342		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11295	11295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1250	1250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1085	1085		
Charges constatées d’avance	12431	12431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72255	71284	971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78135	78135		
Personnel et comptes rattachés	4875	4875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4457	4457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387	387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1464	1464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83420	83420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30763	30763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	203501	203501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel