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BILAN CLOVIS FIDELITER 2018 Siren 505348920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4518	4518		
Fonds commercial	15000	3000	12000	13500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16210	14691	1519	1323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	903
TOTAL (I)	36643	22209	14434	15726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385576	122	385454	400433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33850		33850	26235
Autres créances	22113		22113	19858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12972		12972	40825
Charges constatées d’avance	12425		12425	11493
TOTAL (II)	466935	122	466813	498844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503579	22331	481247	514570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2148		2148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18131		10696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28420		7435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301860		330279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39192		59122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45420		46620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56993		33905	
Dettes fiscales et sociales	9241		10853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28541		33790	
TOTAL (IV)	179387		184291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481247		514570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160685		145439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	364816	18888	383704	406772
Production vendue biens				
Production vendue services	21071	4507	25578	29224
Chiffres d’affaires nets	385887	23395	409282	435996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3319	1250
Autres produits			34	55
Total des produits d’exploitation (I)			412635	437300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89294	72497
Variation de stock (marchandises)			18177	-66292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75	7056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238241	326618
Impôts, taxes et versements assimilés			2331	2448
Salaires et traitements			59061	57630
Charges sociales			19791	18794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2611	2909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122	1165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10707	8229
Total des charges d’exploitation (II) 			440409	431054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27774	6247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			645	902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			645	902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-645	-902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28420	5344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412635		441300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441055		433865	
BENEFICE OU PERTE	-28420		7435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8857		8209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19518		
Total Immobilisations corporelles		14903		1308
Total Immobilisations financières		903		12
Total Général		35324		1320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général				36643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6018	1500		7518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13580	1111		14691
AMORTISSEMENTS Total Général	19598	2611		22209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3319	122	3319	122
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3319	122	3319	122
TOTAL GENERAL	3319	122	3319	122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122	3319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1616			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7302			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114			
Charges constatées d’avance	12425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69303	68388	915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38852	20150	18702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56993	56993		
Personnel et comptes rattachés	4807	4807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2769	2769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400	400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1265	1265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45420	45420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28541	28541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	179387	160685	18702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel