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BILAN CLOVIS FIDELITER 2017 Siren 505348920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4518	4518		
Fonds commercial	15000	1500	13500	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14903	13580	1323	2189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	903		903	891
TOTAL (I)	35324	19598	15726	18080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403752	3319	400433	335307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26235		26235	37685
Autres créances	19858		19858	19811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40825		40825	79154
Charges constatées d’avance	11493		11493	91038
TOTAL (II)	502163	3319	498844	562996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537487	22917	514570	581076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2148		2148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10696		40815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7435		-30119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330279		322844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59122		78730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46620		47820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33905		85349	
Dettes fiscales et sociales	10853		12194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	33790		34139	
TOTAL (IV)	184291		258232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514570		581076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145439		258232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	382655	24117	406772	363427
Production vendue biens				
Production vendue services	23794	5430	29224	29667
Chiffres d’affaires nets	406449	29547	435996	393095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250	817
Autres produits			55	3
Total des produits d’exploitation (I)			437300	393915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72497	96301
Variation de stock (marchandises)			-66292	-30852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326618	258834
Impôts, taxes et versements assimilés			2448	2745
Salaires et traitements			57630	59112
Charges sociales			18794	24014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2909	2669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1165	2154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8229	8971
Total des charges d’exploitation (II) 			431054	423948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6247	-30033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			902	87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			902	87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5344	-30119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441300		393915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433865		424034	
BENEFICE OU PERTE	7435		-30119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8209		8116	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19518		
Total Immobilisations corporelles		14361		542
Total Immobilisations financières		891		12
Total Général		34770		554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				903
Total Général				35324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4518	1500		6018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12172	1409		13580
AMORTISSEMENTS Total Général	16690	2909		19598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2154	1165		3319
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2154	1165		3319
TOTAL GENERAL	2154	1165		3319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	903			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1618			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6868			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154			
Charges constatées d’avance	11493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58489	57586	903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380	380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58742	19890	38852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33905	33905		
Personnel et comptes rattachés	6189	6189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3351	3351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1313	1313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46620	46620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33790	33790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	184291	145439	38852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel