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BILAN CLOVIS FIDELITER 2016 Siren 505348920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4518	4518		680
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14361	12172	2189	2748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	891		891	888
TOTAL (I)	34770	16690	18080	19316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	337461	2154	335307	305791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37685		37685	57222
Autres créances	19811		19811	14776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79154		79154	82013
Charges constatées d’avance	91038		91038	9201
TOTAL (II)	565150	2154	562996	469003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599920	18843	581076	488319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2148			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40815		-964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30119		43928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322844		352963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78730			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47820		49020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85349		37848	
Dettes fiscales et sociales	12194		11396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1025	
Produits constatés d’avance (2)	34139		36067	
TOTAL (IV)	258232		135356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581076		488319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199490		86336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339476	23951	363427	398304
Production vendue biens				
Production vendue services	29587	80	29667	32406
Chiffres d’affaires nets	369064	24031	393095	430710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			817	
Autres produits			3	1101
Total des produits d’exploitation (I)			393915	431811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96301	76053
Variation de stock (marchandises)			-30852	-32954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258834	251862
Impôts, taxes et versements assimilés			2745	2927
Salaires et traitements			59112	59943
Charges sociales			24014	18738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2669	2800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2154	569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8971	7944
Total des charges d’exploitation (II) 			423948	387883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30033	43928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30119	43928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393915		431811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424034		387883	
BENEFICE OU PERTE	-30119		43928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8116		7629	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19518		
Total Immobilisations corporelles		12931		1430
Total Immobilisations financières		888		3
Total Général		33337		1433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				891
Total Général				34770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3838	680		4518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10182	1989		12172
AMORTISSEMENTS Total Général	14021	2669		16690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	817	2153	817	2154
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	817	2153	817	2154
TOTAL GENERAL	817	2153	817	2154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2154	817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7153			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155			
Charges constatées d’avance	91038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149426	148535	891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78375	19633	58742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85349	85349		
Personnel et comptes rattachés	4890	4890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5359	5359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512	512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1433	1433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47820	47820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34139	34139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	258232	199490	58742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel