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BILAN CLIMB UP EPINAY 2019 Siren 505322206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27738	16457	11282	11095
Autres immobilisations corporelles	4584	4155	430	987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32322	20612	11712	12082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11141	845	10296	8147
Avances et acomptes versés sur commandes	514		514	
Clients et comptes rattachés	42075		42075	60232
Autres créances	46705		46705	49814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18892		18892	10995
Charges constatées d’avance	3442		3442	1888
TOTAL (II)	122769	845	121924	131076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155091	21457	133636	143158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5445		5445	
Report à nouveau	7025		1856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704		5169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23074		22370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12420		33059	
Dettes fiscales et sociales	35088		38609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1002		549	
Produits constatés d’avance (2)	61659		48572	
TOTAL (IV)	110561		120789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133635		143159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5389		5389	6501
Production vendue biens				
Production vendue services	222132		222132	229633
Chiffres d’affaires nets	227521		227521	236134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82485	85813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4367	2846
Autres produits			55	4062
Total des produits d’exploitation (I)			314428	328855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6436	7748
Variation de stock (marchandises)			-2190	1550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5913	4238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145731	143279
Impôts, taxes et versements assimilés			14965	13234
Salaires et traitements			111958	111969
Charges sociales			32019	30478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4241	4744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			845	803
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	6151
Total des charges d’exploitation (II) 			319995	324194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5567	4661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7127	508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			976	508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			976	508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4591	5169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234597		236642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233893		231473	
BENEFICE OU PERTE	704		5169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33751		4607
Total Immobilisations financières				
Total Général		33751		4607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6036	32322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6036	32322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21669	4241	5299	20612
AMORTISSEMENTS Total Général	21669	4241	5299	20612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			80	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	803	845	803	845
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	803	845	803	845
TOTAL GENERAL	803	845	803	845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		845	803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42075	42075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12144	12144		
T. V. A.	3112	3112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27053	27053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4397	4397		
Charges constatées d’avance	3442	3442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92223	92223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12420	12420		
Personnel et comptes rattachés	12325	12325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12999	12999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9697	9697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1002	1002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61659	61659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	110562	110562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel