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BILAN CASH PROCESSING SOLUTIONS 2019 Siren 505393223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		
Fonds commercial	480854	480854		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100500	100123	377	477
Autres immobilisations corporelles	43121	42363	758	3860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68186		68186	8186
Autres immobilisations financières	9044		9044	9044
TOTAL (I)	704265	625900	78365	21567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	394114	254297	139817	183232
Avances et acomptes versés sur commandes	1415		1415	
Clients et comptes rattachés	1093744		1093744	621326
Autres créances	22801		22801	44115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116370		116370	210605
Charges constatées d’avance	20704		20704	24456
TOTAL (II)	1649147	254297	1394850	1083735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	535		535	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2353947	880197	1473750	1105302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	98050		98050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9805		9805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224687		205168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366642		19519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699183		332542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7816		25618	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7816		25618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95086		356939	
Dettes fiscales et sociales	257850		232530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16275		24561	
Produits constatés d’avance (2)	397539		133112	
TOTAL (IV)	766751		747142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473750		1105302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766751		747142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690519	60781	751299	368188
Production vendue biens				
Production vendue services	1426252	88657	1514909	1203613
Chiffres d’affaires nets	2116771	149438	2266208	1571801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1989	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310557	329313
Autres produits			157	608
Total des produits d’exploitation (I)			2578911	1903222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469616	211466
Variation de stock (marchandises)			21367	-42365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630934	656745
Impôts, taxes et versements assimilés			33120	30615
Salaires et traitements			699132	706223
Charges sociales			323963	289678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3202	3603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			535	18337
Autres charges			7388	253
Total des charges d’exploitation (II) 			2213256	1904555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365655	-1333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117	-5779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365772	-7112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870		170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			64719	
Total des produits exceptionnels (VII)	870		64889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	870		26631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2579898		1968111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2213256		1948592	
BENEFICE OU PERTE	366642		19519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483414		
Total Immobilisations corporelles		143621		
Total Immobilisations financières		17230		60000
Total Général		644265		60000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77230
Total Général				704265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2560			2560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139284	3202		142486
AMORTISSEMENTS Total Général	141844	3202		145046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				535
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7281
Total Provisions pour risques et charges	25618	535	18337	7816
sur immobilisations – incorporelles	480854			480854
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232249	24000	1952	254297
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	713103	24000	1952	735151
TOTAL GENERAL	738721	24535	20289	742967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24535	20289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68186	68186		
Autres immobilisations financières	9044		9044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1093744	301656	792088	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5224	5224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9697	9697		
T. V. A.	4728	4728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3153	3153		
Charges constatées d’avance	20704	20704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214479	413347	801132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95086	95086		
Personnel et comptes rattachés	96450	96450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84729	84729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60366	60366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16305	16305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16275	16275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397539	397539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	766751	766751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14