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BILAN CASH PROCESSING SOLUTIONS 2018 Siren 505393223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		
Fonds commercial	480854	480854		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100500	100023	477	
Autres immobilisations corporelles	43121	39261	3860	7440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8186		8186	
Autres immobilisations financières	9044		9044	12644
TOTAL (I)	644265	622698	21567	20084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415481	232249	183232	167570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	621326		621326	844615
Autres créances	44115		44115	43619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210605		210605	7152
Charges constatées d’avance	24456		24456	15657
TOTAL (II)	1315984	232249	1083735	1078613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1960249	854947	1105302	1098697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98050		98050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9805		9805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205168		130724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19519		74444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332542		313023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25618		72000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25618		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			215038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356939		79384	
Dettes fiscales et sociales	232530		249446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24561		17916	
Produits constatés d’avance (2)	133112		151890	
TOTAL (IV)	747142		713674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105302		1098697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747142		713674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322811	45377	368188	87138
Production vendue biens				
Production vendue services	1091757	111856	1203613	1399403
Chiffres d’affaires nets	1414568	157233	1571801	1486541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329313	524668
Autres produits			608	36
Total des produits d’exploitation (I)			1903222	2011245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211466	102006
Variation de stock (marchandises)			-42365	54078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656745	460655
Impôts, taxes et versements assimilés			30615	32904
Salaires et traitements			706223	822650
Charges sociales			289678	350493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3603	3744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	24000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18337	
Autres charges			253	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1904555	1850543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1333	160703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				301
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				687
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5779	4277
Différences négatives de change				1661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5779	5938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5779	-4951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7112	155752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170		4662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	64719			
Total des produits exceptionnels (VII)	64889		4662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38258		13970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38258		85970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26631		-81308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968111		2016895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1948592		1942451	
BENEFICE OU PERTE	19519		74444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483414		
Total Immobilisations corporelles		143121		500
Total Immobilisations financières		12644		8186
Total Général		639179		8686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143621
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	17230
Total Général			3600	644265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2560			2560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135681	3603		139284
AMORTISSEMENTS Total Général	138241	3603		141844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25618
Total Provisions pour risques et charges	72000	18337	64719	25618
sur immobilisations – incorporelles	480854			480854
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	205546	30000	3297	232249
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	686400	30000	3297	713103
TOTAL GENERAL	758400	48337	68016	738721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48337	3297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel