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BILAN CASH PROCESSING SOLUTIONS 2017 Siren 505393223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2560	2560		
Fonds commercial	480854	480854		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100000	100000		164
Autres immobilisations corporelles	43121	35681	7440	11020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				214562
Autres immobilisations financières	12644		12644	10644
TOTAL (I)	639179	619095	20084	236390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	373116	205546	167570	228247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844615		844615	425689
Autres créances	43619		43619	48790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7152		7152	33978
Charges constatées d’avance	15657		15657	16651
TOTAL (II)	1284158	205546	1078613	753355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				196
TOTAL GENERAL (0 à V)	1923338	824641	1098697	989941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	98050		98050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9805		9805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130724		264717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74444		-133993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313023		238579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	215038			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79384		96478	
Dettes fiscales et sociales	249446		248272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17916		7106	
Produits constatés d’avance (2)	151890		399092	
TOTAL (IV)	713674		750948	
(V)			414	
TOTAL GENERAL (I à V)	1098697		989941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14225	72913	87138	671671
Production vendue biens				
Production vendue services	1273272	126131	1399403	1451084
Chiffres d’affaires nets	1287497	199044	1486541	2122755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524668	414586
Autres produits			36	9
Total des produits d’exploitation (I)			2011245	2537350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102006	609696
Variation de stock (marchandises)			54078	54035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460655	604405
Impôts, taxes et versements assimilés			32904	45403
Salaires et traitements			822650	939618
Charges sociales			350493	375763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3744	23012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1850543	2663959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160703	-126609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			301	1254
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				10500
Différences positives de change			687	335
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			988	1589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4277	100
Différences négatives de change			1661	20141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5938	20241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4951	-18652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155752	-145261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4662		1278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4662		11778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13970		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85970		510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81308		11268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016895		2550718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1942451		2684710	
BENEFICE OU PERTE	74444		-133993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12644			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	844615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9986			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18817			
T. V. A.	7849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4880			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2088			
Charges constatées d’avance	15657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	916536	903892	12644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215038	215038		
Fournisseurs et comptes rattachés	79384	79384		
Personnel et comptes rattachés	98313	98313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91787	91787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46807	46807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12539	12539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17916	17916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151890	151890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	713674	713674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel