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BILAN CASA VALENTINO 2017 Siren 505375790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	303988	257269	46719	85712
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	303988	257269	46719	85712
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12915		12915	12978
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7366		7366	7648
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18249		18249	9537
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13362		13362	20497
Caisse				
Charges constatées d’avance	7998		7998	4961
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59891		59891	55622
Total général Actif	363878			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			11663	11663
Report à nouveau			-14431	-9672
Résultat de l’exercice			-103	-4758
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2630	2733
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5897	14569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23516	26920
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43884		
Autres dettes			74567	97112
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103980	138601
Total général Passif			106609	141334
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55884	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	431060		450180	
Production vendue de services - France	290			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8400		8000	
Autres produits	6325		6115	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	446075		464295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126944		140333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	63		-199	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63894		56104	
(dont taxe professionnelle)	2150			
Impôts, taxes et versements assimilés	7423		6083	
Rémunérations du personnel 	176316		178751	
Charges sociales	52301		56587	
Dotations aux amortissements	30298		32835	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1646		1770	
Total des charges d’exploitation	458886		472264	
Résultat d’exploitation	-12811		-7969	
Produits financiers	9		10	
Produits exceptionnels	26000		4000	
Charges financières	140		243	
Charges exceptionnelles	13160		556	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-103		-4758	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48324			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19864			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3728	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			321984	
Total Immobilisations (Augmentations)			4290	
Total Immobilisations (Diminutions)			22286	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12984	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1016	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48324	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19864	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel