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BILAN CALIECO 2020 Siren 505360271
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 34929 14945 19984 680
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 109500 80158 29342 42870
Autres immobilisations corporelles 574790 373765 201025 240819
Immobilisations en cours 21010
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 90000 90000 90000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 85 85 85
Prêts
Autres immobilisations financières 10488 10488 10088
TOTAL (I) 819792 468868 350923 405552
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 201380 201380 230803
Avances et acomptes versés sur commandes 10680 10680 6382
Clients et comptes rattachés 214479 3360 211119 126201
Autres créances 33063 33063 57085
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 720684 720684 407069
Charges constatées d’avance 2420 2420
TOTAL (II) 1182707 3360 1179346 827539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2002498 472228 1530270 1233091
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 263152 302174
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1532 10978
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 273484 321952
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1279
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1279
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 289385 98416
Emprunts et dettes financières divers (4) 1316 5341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 368454 360386
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 428819 342883
Dettes fiscales et sociales 167562 97833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1250 5000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1256786 909860
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1530270 1233091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2427984 2427984 2832597
Production vendue biens
Production vendue services 1400860 1400860 1461032
Chiffres d’affaires nets 3828844 3828844 4293629
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1735 3258
Autres produits 295 122
Total des produits d’exploitation (I) 3830874 4301968
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 899385 945431
Variation de stock (marchandises) 29422 128265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 555900 536448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 26030
Autres achats et charges externes 1428621 1641060
Impôts, taxes et versements assimilés 54005 60715
Salaires et traitements 581091 673394
Charges sociales 168201 171253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 118137 102746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 569 1794
Total des charges d’exploitation (II) 3835333 4290497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4459 11470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6056
Autres intérêts et produits assimilés 686 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6742 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1589 2252
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1589 2252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5154 -2251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 695 9220
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1810 8173
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 890 3500
Reprises sur provisions et transferts de charges 1279
Total des produits exceptionnels (VII) 3979 11673
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1585 2705
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2844
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1585 5548
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2394 6125
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1557 4367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3841596 4313642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3840064 4302665
BENEFICE OU PERTE 1532 10978
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10036 17204
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9649 8006 2710 14945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 374600 110131 30808 453923
AMORTISSEMENTS Total Général 384249 118137 33518 468868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1279 1279
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3360 3360
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3360 3360
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10488 10488
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 249963 249963
TOTAL ETAT DES CREANCES 260450 249963 10488
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 289385 54176 235209
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1316 1316
Fournisseurs et comptes rattachés 428819 428819
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 167562 167562
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1250 1250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 888332 653123 235209
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel