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BILAN BLEU COMME GRIS 2017 Siren 505386540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56561	16389	40172	41246
Fonds commercial	1538342		1538342	1538342
Autres immobilisations incorporelles	7500	5946	1554	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421096	192783	228312	190911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177000		177000	167000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89450		89450	88265
TOTAL (I)	2289948	215119	2074829	2025764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	610773		610773	505953
Avances et acomptes versés sur commandes				9680
Clients et comptes rattachés	197922		197922	159911
Autres créances	791231		791231	575490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17562		17562	8081
Charges constatées d’avance	20446		20446	
TOTAL (II)	1637935		1637935	1259115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3927882	215119	3712764	3284878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	131565		131565	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4243185		4243185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45906		45906	
Report à nouveau	-2287725		-1551826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-541989		-735899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1590991		2132981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344081		441698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	896249		54347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304443		276735	
Dettes fiscales et sociales	266401		75553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304598		303565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2121772		1151898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3712764		3284878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2120190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105445		122235	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	865537		865537	435931
Production vendue biens				
Production vendue services	114726		114726	30759
Chiffres d’affaires nets	980263		980263	466690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19380	22515
Autres produits			13578	4112
Total des produits d’exploitation (I)			1013221	493317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545249	425076
Variation de stock (marchandises)			-104820	-104956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11623	12219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608183	456564
Impôts, taxes et versements assimilés			26902	11034
Salaires et traitements			330400	221716
Charges sociales			103836	78776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65769	28956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32599	32947
Total des charges d’exploitation (II) 			1619742	1162331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-606521	-669014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3317	7778
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3317	10619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8830	29605
Différences négatives de change			11631	6084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20461	35689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17143	-25070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-623665	-694084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13111		7329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13111		7329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20099		72801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20099		72801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6988		-65472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88663		-23656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029649		511265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571638		1247165	
BENEFICE OU PERTE	-541989		-735899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31992			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1600303		2100
Total Immobilisations corporelles		319546		101550
Total Immobilisations financières		255265	10000	1185
Total Général		2175114	10000	104835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1602403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266450
Total Général				2261374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20715	1620		22336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128634	64149		169549
AMORTISSEMENTS Total Général	149349	65769		191884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89450			
Clients douteux ou litigieux	200			
Autres créances clients	197722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19359			
Autres impôts, taxes versements assimilés	115774			
Divers				
Groupe et associés	550972			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105127			
Charges constatées d’avance	20446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099049	1009599	89450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105445	105445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238637	237054	1582	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304443	304443		
Personnel et comptes rattachés	30997	30997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192759	192759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32549	32549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10096	10096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	896249	896249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304598	304598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115772	2114190	1582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	516			
Location, charges locatives et de copropriété	190906			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199268			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	608183			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26902			
Montant de la TVA. collectée	169055			
Total TVA. déductible sur biens et services	130677			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10