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BILAN BLEU COMME GRIS 2016 Siren 505386540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56561	15315	41246	
Fonds commercial	1538342		1538342	
Autres immobilisations incorporelles	5400	5400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	319546	128635	190911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167000		167000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88265		88265	
TOTAL (I)	2175114	149350	2025764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	505953		505953	
Avances et acomptes versés sur commandes	9680		9680	
Clients et comptes rattachés	159911		159911	
Autres créances	575489		575489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8081		8081	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1259115		1259115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3434228	149350	3284878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	131565			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4243185			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45906			
Report à nouveau	-1551826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-735899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2132981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276735			
Dettes fiscales et sociales	75552			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3284878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1140481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435931		435931	
Production vendue biens				
Production vendue services	30759		30759	
Chiffres d’affaires nets	466690		466690	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22515	
Autres produits			4112	
Total des produits d’exploitation (I)			493317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425076	
Variation de stock (marchandises)			-104956	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456564	
Impôts, taxes et versements assimilés			11034	
Salaires et traitements			221716	
Charges sociales			78776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32947	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-669014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7778	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10619	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29605	
Différences négatives de change			6084	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-694084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23656			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247165			
BENEFICE OU PERTE	-735899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31992			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421184		1179119
Total Immobilisations corporelles		195947		99134
Total Immobilisations financières		195365	5200	66100
Total Général		812496	5200	1344353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			169500	1600303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290972
Prêts et immobilisations financières			10981	
Total Immobilisations financières		1000	10981	255265
Total Général		1000	180481	2146540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20236	479		20715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90975	37670		111115
AMORTISSEMENTS Total Général	111211	38149		131830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88265			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12628			
Autres impôts, taxes versements assimilés	92565			
Divers				
Groupe et associés	349921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120375			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	823665	735400	88265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122235	122235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319463	308046	11417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276735	276735		
Personnel et comptes rattachés	3906	3906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49812	49812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16019	16019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5816	5816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54347	54347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303565	303565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151898	1140481	11417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	117962			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180730			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157871			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	456564			
Taxe professionnelle	2936			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11034			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	16114			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7