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BILAN AUX PETITS BANNETONS 2018 Siren 505319525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1269	1269		
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1175	431	744	
Autres immobilisations corporelles	15063	3630	11433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14073		14073	
TOTAL (I)	281595	5330	276265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3396		3396	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	776		776	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416		416	
Autres créances	19633		19633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2142		2142	
Charges constatées d’avance	14986		14986	
TOTAL (II)	41350		41350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322945	5330	317615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	794			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191475			
Report à nouveau	-281777			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13776			
Dettes fiscales et sociales	24630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	392296		392296	
Production vendue services	681		681	
Chiffres d’affaires nets	392977		392977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5550	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			398527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23660	
Variation de stock (marchandises)			-345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1509	
Autres achats et charges externes			87054	
Impôts, taxes et versements assimilés			4713	
Salaires et traitements			158999	
Charges sociales			13778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			402993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-29	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-29	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408353			
BENEFICE OU PERTE	986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2146			
Renvois : Transfert de charges	5550			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251269		
Total Immobilisations corporelles		13088		7199
Total Immobilisations financières		14088		
Total Général		278445		7199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4049	16238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14088
Total Général			4049	281595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	787	482		1269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1378	2704	20	4061
AMORTISSEMENTS Total Général	2165	3185	20	5330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14073			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5436			
T. V. A.	9209			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2661			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2328			
Charges constatées d’avance	14986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49109	35035	14073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1520	1520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189393	64522	122892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13776	13776		
Personnel et comptes rattachés	14518	14518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6996	6996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7	7		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3109	3109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281	281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72037	72037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301636	176765	122892	1979
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2146			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32170			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87054			
Taxe professionnelle	-371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4713			
Montant de la TVA. collectée	29			
Total TVA. déductible sur biens et services	10712			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel