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BILAN AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE 2018 Siren 505384917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15165	15165		-1
Fonds commercial	454646		454646	454646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101612	101607	5	2162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581738	426910	154828	186975
Autres immobilisations corporelles	1992862	1365678	627184	946963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78136		78136	78087
TOTAL (I)	3224159	1909360	1314799	1668831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23678		23678	18205
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35653745	474638	35179107	24961947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5164781	29881	5134900	6342870
Autres créances	8639989		8639989	7315889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106161		106161	132576
Charges constatées d’avance	83942		83942	106891
TOTAL (II)	49672296	504519	49167776	38878379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52896455	2413879	50482576	40547210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2221440		2221440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-246183		-36350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11558		-209832	
Subventions d’investissement	340627		139097	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2327442		2114354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191692		178675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191692		178675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281382		94171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000500		4000500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32736775		22944870	
Dettes fiscales et sociales	2194074		2304943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8551041		8722860	
Produits constatés d’avance (2)	199669		186836	
TOTAL (IV)	47963442		38254181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50482576		40547210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47944495		37697509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86721282		86721282	79767104
Production vendue biens	3226		3226	3351
Production vendue services	445268		445268	433123
Chiffres d’affaires nets	87169777		87169777	80203579
				
Production stockée			5473	2482
Production immobilisée			205243	234950
Subventions d’exploitation			91227	56389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686506	1168548
Autres produits			3863	1663
Total des produits d’exploitation (I)			88162089	81667611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86067938	71638877
Variation de stock (marchandises)			-10523105	-2110289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144803	152399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4903514	4684226
Impôts, taxes et versements assimilés			649248	574119
Salaires et traitements			4186485	3998835
Charges sociales			2044082	2124004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418480	380090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160838	319302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102854	106323
Autres charges			8043	4308
Total des charges d’exploitation (II) 			88163179	81872193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1090	-204582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403796	344218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403796	344218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519225	436701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519225	436701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115429	-92484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116518	-297066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17183		98758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	341697		245917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358880		344674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9192		102445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227054		160975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236246		263420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122634		81255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5442		-5979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88924766		82356503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88913207		82566336	
BENEFICE OU PERTE	11558		-209832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108691		54436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	592204		813447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5152		1878	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469811		
Total Immobilisations corporelles		2951196		291454
Total Immobilisations financières		78087		49
Total Général		3499094		291503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			566437	2676213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78136
Total Général			566437	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15166		1	15165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1815097	418482	339383	1894195
AMORTISSEMENTS Total Général	1830262	418482	339384	1909360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38386
Provisions pour garanties données aux clients				39620
Provisions pour perte sur marchés à terme				41334
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72352
Total Provisions pour risques et charges	178675	102854	89837	191692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	316031	158607		474638
Sur comptes clients	32116	2230	4465	29881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348147	160837	4465	504519
TOTAL GENERAL	526822	263691	94302	696211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78136	78136		
Clients douteux ou litigieux	35852		35852	
Autres créances clients	5128929	5128929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11849	11849		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3698290	3698290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171732	171732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4758118	4758118		
Charges constatées d’avance	83942	83942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13966848	13930996	35852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224710	224710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56672	37725	18947	
Emprunts et dettes financières divers	3500500	3500500		
Fournisseurs et comptes rattachés	32736775	32736775		
Personnel et comptes rattachés	610852	610852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	680041	680041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	780321	780321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122860	122860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8551041	8551041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199669	199669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47963442	47944495	18947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107