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BILAN AU BORD DE L'EAU 2017 Siren 505392381				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74061	62306	11755	16913
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	74161	62306	11855	17013
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	229		229	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1978		1978	11225
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16722		16722	3523
Caisse				
Charges constatées d’avance	2376		2376	1400
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21304		21304	16148
Total général Actif	95466	124163		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11998	-10677
Résultat de l’exercice			8260	-1321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-737	-8998
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			187	341
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26725		
Autres dettes			33709	41818
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33896	42159
Total général Passif			33159	33161
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	99645		124163	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			3400	
Production stockée				
Production immobilisée	1136		1539	
Subventions d’exploitation reçues	2333		4367	
Autres produits	1		6824	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103115		140293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30266		35649	
Variation de stock (marchandises)	-229		1447	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11057		22728	
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	10591		10010	
Rémunérations du personnel 	25757		51846	
Charges sociales	11869		12508	
Dotations aux amortissements	5158		6102	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		634	
Total des charges d’exploitation	94470		140782	
Résultat d’exploitation	8645		-489	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			761	
Charges financières			21	
Charges exceptionnelles	385		1572	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8260		-1321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11702			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4175			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74788	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			627	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11702	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4175	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel