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BILAN ALPACA PRODUCTIONS 2020 Siren 505341461				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3103	3103		
Immobilisations corporelles	27372	16126	11245	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	30476	19230	11245	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10283	3415	6867	
Créances – Autres	8210		8210	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25525		25525	
Caisse				
Charges constatées d’avance	43		43	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44061	3415	40645	
Total général Actif	74537			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			12500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1250	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10383	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3397	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9308	1
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			12746	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48493	
Total général Passif			51891	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5458	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	6139			
Production vendue de services - France	65968			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	157			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76265			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76422			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	53			
Rémunérations du personnel 	5030			
Charges sociales	870			
Dotations aux amortissements	4246			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	86625			
Résultat d’exploitation	-10359			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	172			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-149			
Bénéfice ou perte	-10383			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9075			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14572			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4331	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1127	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25017	
Total Immobilisations (Augmentations)			5458	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			152	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			152	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9075	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14572	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel