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BILAN ALPACA PRODUCTIONS 2018 Siren 505341461				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3103	3103		
Immobilisations corporelles	22615	11497	11117	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25718	14601	11117	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17751	3598	14153	
Créances – Autres	3525		3525	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47160		47160	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68438	3598	64839	
Total général Actif	94157			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			12500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1250	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10818	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18306	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42875	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14770	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82		
Autres dettes			18297	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33081	
Total général Passif			75957	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9060	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1000			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	10042			
Production vendue de services - France	77345			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87418			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64238			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	19			
Rémunérations du personnel 	862			
Charges sociales	282			
Dotations aux amortissements	1483			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	66892			
Résultat d’exploitation	20525			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1056			
Charges financières	54			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3222			
Bénéfice ou perte	18306			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11832			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9735			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5671	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3389	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16658	
Total Immobilisations (Augmentations)			9060	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9735	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel