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BILAN 2H IMMO 2019 Siren 505389353
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 29000 29000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 178409 40807 137602
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9088 9088
TOTAL (I) 216497 40807 175690
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3000 3000
Clients et comptes rattachés 80550 3090 77460
Autres créances 21884 21884
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 80 80
Disponibilités 7660 7660
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 113174 3090 110084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 329671 43897 285774
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 4000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 94477
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10502
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 109378
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51406
Emprunts et dettes financières divers (4) 361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35157
Dettes fiscales et sociales 59622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29850
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 176396
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 285774
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 152750
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13724
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 219350 219350
Chiffres d’affaires nets 219350 219350
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13600
Autres produits 8641
Total des produits d’exploitation (I) 241591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 109568
Impôts, taxes et versements assimilés 2300
Salaires et traitements 57988
Charges sociales 16131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 206620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 407
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34565
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6147
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21147
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20647
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 242092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 231590
BENEFICE OU PERTE 10502
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10496
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13600
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44000
Total Immobilisations corporelles 192820 6582
Total Immobilisations financières 8900 188
Total Général 245720 6770
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000 29000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20993 178409
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9088
Total Général 35993 216497
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41171 20629 20993 40807
AMORTISSEMENTS Total Général 41171 20629 20993 40807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3090 3090
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3090 3090
TOTAL GENERAL 3090 3090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9088 9088
Clients douteux ou litigieux 3700 3700
Autres créances clients 76850 76850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7800 7800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10928 10928
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3156 3156
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 111522 102434 9088
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13724 13724
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37682 14036 23646
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35157 35157
Personnel et comptes rattachés 15672 15672
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15730 15730
Impôts sur les bénéfices 3416 3416
T.V.A. 23199 23199
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1604 1604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 361 361
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29850 29850
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 176396 152750 23646
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13925
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 21519
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31607
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 56442
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 109568
Taxe professionnelle 1454
Autres impôts, taxes et versements assimilés 846
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 31061
Total TVA. déductible sur biens et services 11847
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 2