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BILAN PATHEL INDUSTRIE 2021 Siren 505353771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29903	17366	12537	8871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25884	12775	13109	15696
Constructions	4047	3757	290	1099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211399	79344	132055	96638
Autres immobilisations corporelles	461953	279396	182557	189822
Immobilisations en cours				1787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388216	25500	362716	327120
Créances rattachées à des participations	881054		881054	490866
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45349		45349	36699
TOTAL (I)	2047804	418137	1629666	1168597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2486408	150415	2335993	1672629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1571389	16610	1554779	1371837
Autres créances	26171		26171	28616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207009		207009	623421
Charges constatées d’avance	18870		18870	10167
TOTAL (II)	4309846	167024	4142822	3706670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6357650	585161	5772488	4875267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	291500		291500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	482824		482824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29150		29150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73874		73874	
Report à nouveau	1862955		1781474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525689		381726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3265992		3040548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155380		1009693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2820		5258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997937		537671	
Dettes fiscales et sociales	345907		263317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4043		9766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2506086		1825705	
(V)	410		9014	
TOTAL GENERAL (I à V)	5772488		4875267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2247666		948319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23203		6700
Total Immobilisations corporelles		672850		143425
Total Immobilisations financières		854683		459934
Total Général		1550736		610059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1787	111205	703283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1314617
Total Général		1787	111205	2047803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14331	3034		17366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367809	90081	82618	375272
AMORTISSEMENTS Total Général	382140	93115	82618	392637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211767	150415	211767	150415
Sur comptes clients	14756	4703	2849	16610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226523	180618	214616	192525
TOTAL GENERAL	226523	180618	214616	192525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155117	214616	
                                             - Financières		25500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	881054		881054	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45349		45349	
Clients douteux ou litigieux	19734	19734		
Autres créances clients	1551654	1551654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1167	1167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	409	409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19707	19707		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4222	4222		
Charges constatées d’avance	18870	18870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2542831	1616429	926402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1155380	896960	258420	
Emprunts et dettes financières divers	2700	2700		
Fournisseurs et comptes rattachés	997937	997937		
Personnel et comptes rattachés	99497	99497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100092	100092		
Impôts sur les bénéfices	56895	56895		
T.V.A.	80708	80708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8716	8716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120	120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4043	4043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2506086	2247666	258420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	328500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel