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BILAN VERT OCEAN MOTOCULTURE 2018 Siren 505297739				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	209	209		
Immobilisations corporelles	18826	18377	449	452
Immobilisations financières	1281		1281	1281
Total Actif Immobilisé	20316	18586	1730	1733
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3785		3785	4350
Stock marchandises	1103		1103	150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8636		8636	4987
Créances – Autres	1250		1250	943
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	520
Caisse				
Charges constatées d’avance	1694		1694	1442
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16668		16668	12392
Total général Actif	36983	54483		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			229	11
Résultat de l’exercice			2528	218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4757	2229
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4810	3407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5884	6577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1524		
Autres dettes			2947	1913
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13640	11896
Total général Passif			18397	14125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			483	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	71271		54483	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20988		20400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1634		29	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93892		74912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49167		34843	
Variation de stock (marchandises)	-953		9	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5930		5614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	565		-897	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23130		23297	
(dont taxe professionnelle)	572			
Impôts, taxes et versements assimilés	572		765	
Rémunérations du personnel 	6530		6000	
Charges sociales	5699		5142	
Dotations aux amortissements	486		896	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	376		448	
Total des charges d’exploitation	91503		76117	
Résultat d’exploitation	2389		-1205	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	320		1500	
Charges financières	181		77	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2528		218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17745			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14727			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			209	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			274	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19833	
Total Immobilisations (Augmentations)			483	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17745	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14727	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel