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BILAN TREVOL PALAMA 2016 Siren 505238188				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	172000		172000	172000
Immobilisations incorporelles – Autres	4500	4500		
Immobilisations corporelles	73530	55338	18192	17184
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	250030	59838	190192	189184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41438		41438	43069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2511		2511	10694
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15713		15713	22833
Caisse				
Charges constatées d’avance	8176		8176	6569
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67837		67837	83166
Total général Actif	317867	246754		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			31500	31500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3150	3150
Réserves réglementées				
Autres réserves			180972	180972
Report à nouveau			6363	
Résultat de l’exercice			4942	6363
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			226927	221985
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12198	22047
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1045		
Autres dettes			18904	23054
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31102	50365
Total général Passif			258029	272350
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	164970		246754	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1984			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166954		246754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68249		126841	
Variation de stock (marchandises)	1631		4239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23576		28083	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	4672		4369	
Rémunérations du personnel 	44434		49310	
Charges sociales	13031		19854	
Dotations aux amortissements	4381		4655	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	159973		237352	
Résultat d’exploitation	6981		9402	
Produits financiers			938	
Produits exceptionnels	15000		10000	
Charges financières	36		1187	
Charges exceptionnelles	16243		11851	
Impôts sur les bénéfices	760		939	
Bénéfice ou perte	4942		6363	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34022			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15444			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249930	
Total Immobilisations (Augmentations)			20500	
Total Immobilisations (Diminutions)			20400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15111	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-111	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34022	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15444	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel