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BILAN SOCIETE NOUVELLE AFIP 2021 Siren 505283374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7279	7279		1587
Fonds commercial	4165		4165	4165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32870	32870		162
Autres immobilisations corporelles	63870	32607	31262	42180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	468		468	468
TOTAL (I)	108654	72758	35895	48563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32092		32092	33895
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1569888	9900	1559988	1053885
Autres créances	115351		115351	187925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1893816	33780	1860036	1861998
Disponibilités	152304		152304	745656
Charges constatées d’avance	5037		5037	5486
TOTAL (II)	3768491	43680	3724811	3888847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3877145	116438	3760707	3937410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2444549		2389647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66138		54902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2543687		2477549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131		175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614821		918120	
Dettes fiscales et sociales	538672		503378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63394		38186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217019		1459860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3760707		3937410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217019		1459860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131		175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3414608	640	3415248	3317594
Chiffres d’affaires nets	3414608	640	3415248	3317594
				
Production stockée			-1802	572
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18704	3963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4885	3205
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3437036	3325336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355225	488504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1374881	1224220
Impôts, taxes et versements assimilés			24692	23633
Salaires et traitements			1304587	1269216
Charges sociales			281217	262458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12667	8052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			3353271	3276088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83764	49247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2777	2076
Reprises sur provisions et transferts de charges				30543
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2777	32619
Dotations financières sur amortissements et provisions			4729	
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				26822
Total des charges financières (VI)			4729	26823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1951	5795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81813	55043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		7709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13675		7851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3439813		3365665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3373675		3310763	
BENEFICE OU PERTE	66138		54902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11445		
Total Immobilisations corporelles		96741		
Total Immobilisations financières		468		
Total Général		108654		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				468
Total Général				108654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5692	1588		7280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54399	11080		65478
AMORTISSEMENTS Total Général	60091	12667		72758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9900			9900
Autres provisions pour dépréciation	29051	4729		33780
Total Provisions pour dépréciation	38951	4729		43680
TOTAL GENERAL	38951	4729		43680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4729		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	468	468		
Clients douteux ou litigieux	11880	11880		
Autres créances clients	1558008	1558008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113352	113352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5038	5038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1690746	1690746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614822	614822		
Personnel et comptes rattachés	191653	191653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72450	72450		
Impôts sur les bénéfices	5824	5824		
T.V.A.	263901	263901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4844	4844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61033	61033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2361	2361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217020	1217020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel