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BILAN SOCIETE NOUVELLE AFIP 2018 Siren 505283374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3959	3959		
Fonds commercial	4165		4165	4165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32870	31529	1341	2265
Autres immobilisations corporelles	21351	16116	5235	2742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62346	51604	10741	9172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10230		10230	13965
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	981581	9900	971681	1052794
Autres créances	112245		112245	175363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1660021	59264	1600756	1770020
Disponibilités	477807		477807	155187
Charges constatées d’avance	2822		2822	3505
TOTAL (II)	3244708	69164	3175543	3170835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3307054	120769	3186284	3180008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2270060		2265001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85103		5058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2388163		2303060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129		87	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356365		472754	
Dettes fiscales et sociales	434180		394666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7446		9440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798121		876947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3186284		3180008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798121		876947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		87	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3024069		3024069	2887996
Chiffres d’affaires nets	3024069		3024069	2887996
				
Production stockée			-3735	4036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1166	17367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61	19
Total des produits d’exploitation (I)			3021563	2909418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363754	284529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2039
Autres achats et charges externes			1137238	803626
Impôts, taxes et versements assimilés			29474	34216
Salaires et traitements			1145735	1276681
Charges sociales			246725	472278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2663	2324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2925591	2875696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95971	33722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10683	7262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10683	7262
Dotations financières sur amortissements et provisions			17822	5383
Intérêts et charges assimilées				11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1364	227
Total des charges financières (VI)			19186	5621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8503	1641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87468	35363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		30452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481		30452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-481		-30304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3032246		2916829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2947143		2911770	
BENEFICE OU PERTE	85103		5058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8124		
Total Immobilisations corporelles		61770		4233
Total Immobilisations financières				
Total Général		69895		4233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11781	54222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11781	62346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3959			3959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56763	2664	11781	47645
AMORTISSEMENTS Total Général	60722	2664	11781	51605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9900	9900		
Autres provisions pour dépréciation	41442	17823	59265	
Total Provisions pour dépréciation	51342	17823	69165	
TOTAL GENERAL	51342	17823	69165	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17823		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11880	11880		
Autres créances clients	969701	969701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368	368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48957	48957		
T. V. A.	61745	61745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1175	1175		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2822	2822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096649	1096649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356366	356366		
Personnel et comptes rattachés	115180	115180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54895	54895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240421	240421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23685	23685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6174	6174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1272	1272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798121	798121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel