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BILAN SOCIETE NOUVELLE AFIP 2016 Siren 505283374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3959	3628	330	
Fonds commercial	4165		4165	4165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31750	29738	2012	470
Autres immobilisations corporelles	28039	25831	2208	2614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67914	59197	8716	7250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2039		2039	4078
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9928		9928	17420
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1147761	9900	1137861	995724
Autres créances	154655		154655	307264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1346770	36059	1310711	1470590
Disponibilités	518069		518069	395105
Charges constatées d’avance	3150		3150	4778
TOTAL (II)	3182376	45959	3136417	3194962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3250290	105157	3145133	3202212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1998954		1777321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266047		221632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298001		2031954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		93	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387843		608500	
Dettes fiscales et sociales	419740		509850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5739		51813	
Produits constatés d’avance (2)	33708			
TOTAL (IV)	847131		1170258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145133		3202212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847131		1170258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		93	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2944837	139403	3084240	3378445
Chiffres d’affaires nets	2944837	139403	3084240	3378445
				
Production stockée			-7492	-716
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23695	9219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				71
Total des produits d’exploitation (I)			3100443	3387021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268035	317447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2039	4178
Autres achats et charges externes			953772	1124152
Impôts, taxes et versements assimilés			31280	36853
Salaires et traitements			1356634	1505502
Charges sociales			179229	172397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2158	3273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2803049	3163806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297394	223214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11636	15297
Reprises sur provisions et transferts de charges			345	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	
Total des produits financiers (V)			11995	15297
Dotations financières sur amortissements et provisions			15	2694
Intérêts et charges assimilées			5	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			31	2718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11964	12578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309358	235792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332		7060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344		7060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344		7060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43656		21221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3112784		3409378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2846736		3187746	
BENEFICE OU PERTE	266047		221632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7770		354
Total Immobilisations corporelles		57293		3271
Total Immobilisations financières				
Total Général		65064		3625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			774	59790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			774	67914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3605	23		3629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54208	2135	774	55569
AMORTISSEMENTS Total Général	57814	2158	774	59198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9900		9900
Autres provisions pour dépréciation	36390	15	345	36059
Total Provisions pour dépréciation	36390	9915	345	45959
TOTAL GENERAL	36390	9915	345	45959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9900		
                                             - Financières		15	345	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11880			
Autres créances clients	1135881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18897			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22755			
Impôts sur les bénéfices	39754			
T. V. A.	73250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305568	1305568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387844	387844		
Personnel et comptes rattachés	135615	135615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51623	51623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202936	202936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29566	29566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5739	5739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33708	33708		
TOTAL – ETAT DES DETTES	847132	847132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel