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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU MEMORIAL CHARLES DE GAULLE 2020 Siren 505284455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8797	6797	2000	2394
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120849	114699	6150	10775
Autres immobilisations corporelles	75114	42984	32130	10827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503		503	503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	205462	164480	40982	24699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	888		888	1221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48562		48562	42760
Avances et acomptes versés sur commandes	812		812	
Clients et comptes rattachés	26098		26098	30180
Autres créances	21429		21429	100523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26731		26731	26700
Disponibilités	491308		491308	247041
Charges constatées d’avance	23228		23228	36056
TOTAL (II)	639056		639056	484481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	844518	164480	680038	509180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3747		3747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71193		71193	
Report à nouveau	-266381		-164303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67269		-102078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1607		2145	
TOTAL (I)	477435		410704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1539		2310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78646		34785	
Dettes fiscales et sociales	62419		61381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142603		98476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680038		509180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139443		139443	147875
Production vendue biens				
Production vendue services	364671		364671	494559
Chiffres d’affaires nets	504113		504113	642434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364712	117686
Autres produits			969	42
Total des produits d’exploitation (I)			869794	760161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76514	66952
Variation de stock (marchandises)			-5802	8573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			373	1041
Autres achats et charges externes			256254	327285
Impôts, taxes et versements assimilés			6322	5762
Salaires et traitements			317478	347181
Charges sociales			81941	91494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7839	10047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			510	4754
Total des charges d’exploitation (II) 			802001	863089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67794	-102928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			38	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1101	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1101	485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1063	-438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66730	-103365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	539		1287	
Total des produits exceptionnels (VII)	539		1287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539		1287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870371		761496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803102		863574	
BENEFICE OU PERTE	67269		-102078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4174		3166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364712		117686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	132		4740	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8797		
Total Immobilisations corporelles		171840		24123
Total Immobilisations financières		703		
Total Général		181339		24123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				703
Total Général				205462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6402	394		6797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150238	7445		157684
AMORTISSEMENTS Total Général	156641	7839		164480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1607
Total Provisions réglementées	2145		539	1607
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2145	60000	539	61607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			539	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26098	26098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-8890	-8890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12206	12206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18112	18112		
Charges constatées d’avance	23228	23228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70954	70754	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78646	78646		
Personnel et comptes rattachés	34520	34520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20221	20221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2131	2131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5546	5546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141065	141065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	603			
Location, charges locatives et de copropriété	13846			
Personnel extérieur à l’entreprise	825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30184			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256254			
Taxe professionnelle	390			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6322			
Montant de la TVA. collectée	58094			
Total TVA. déductible sur biens et services	46987			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11