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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU MEMORIAL CHARLES DE GAULLE 2019 Siren 505284455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8797	6402	2394	3661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120849	110074	10775	16773
Autres immobilisations corporelles	50991	40164	10827	10202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503		503	503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	181339	156641	24699	31339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1221		1221	2262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42760		42760	51333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30180		30180	3647
Autres créances	100523		100523	106430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26700		26700	26661
Disponibilités	247041		247041	345057
Charges constatées d’avance	36056		36056	41972
TOTAL (II)	484481		484481	577362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665821	156641	509180	608701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3747		3747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71193		71193	
Report à nouveau	-164303		-58020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102078		-106284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2145		3433	
TOTAL (I)	410704		514069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2310		1472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34785		29686	
Dettes fiscales et sociales	61381		62395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98476		94632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509180		608701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			93160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147875		147875	147970
Production vendue biens				
Production vendue services	494559		494559	462080
Chiffres d’affaires nets	642434		642434	610050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117686	203556
Autres produits			42	17
Total des produits d’exploitation (I)			760161	814574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66952	88330
Variation de stock (marchandises)			8573	3099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1041	-1169
Autres achats et charges externes			327285	360808
Impôts, taxes et versements assimilés			5762	8365
Salaires et traitements			347181	342131
Charges sociales			91494	100288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10047	12316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4754	4609
Total des charges d’exploitation (II) 			863089	921236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102928	-106662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438	-393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103365	-107055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1287		2978	
Total des produits exceptionnels (VII)	1287		2978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1287		771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761496		817552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863574		923836	
BENEFICE OU PERTE	-102078		-106284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3166			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117686		195348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4740		4530	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10797		
Total Immobilisations corporelles		168434		3406
Total Immobilisations financières		736		
Total Général		179967		3406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	8797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				736
Total Général			2000	181373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7136	1266	2000	6402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141450	8780		150230
AMORTISSEMENTS Total Général	148586	10047	2000	156632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2145
Total Provisions réglementées	3433		1287	2145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3433		1287	2145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1287	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30180	30180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	338	338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5856	5856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94032	94032		
Charges constatées d’avance	36056	36056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166959	166759	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34785		34785	
Personnel et comptes rattachés	32427		32427	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22356		22356	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2811		2811	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3787		3787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96166		96166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3762			
Location, charges locatives et de copropriété	5198			
Personnel extérieur à l’entreprise	4470			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327285			
Taxe professionnelle	1284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4478			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5762			
Montant de la TVA. collectée	71378			
Total TVA. déductible sur biens et services	57894			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11