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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU MEMORIAL CHARLES DE GAULLE 2016 Siren 505284455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8498	6498	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119283	94694	24588	42357
Autres immobilisations corporelles	44182	30749	13433	16881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	536		536	536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	172698	131940	40758	61974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2607		2607	889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42751	8209	34542	32799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29850		29850	12564
Autres créances	31856		31856	38608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	227102		227102	227133
Disponibilités	342471		342471	316680
Charges constatées d’avance	40720		40720	43058
TOTAL (II)	717357	8209	709148	671731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890055	140149	749906	733705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3747		3747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71193		71193	
Report à nouveau	-97671		-52792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40909		-44879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9528		12654	
TOTAL (I)	627706		589923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	40000		40000	
TOTAL (II)	40000		40000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1072		1335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24597		37676	
Dettes fiscales et sociales	56488		64772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82200		103782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749906		733705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82200		102447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186155		186155	188429
Production vendue biens				
Production vendue services	625977		625977	621180
Chiffres d’affaires nets	812132		812132	809609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130143	133947
Autres produits			253	1083
Total des produits d’exploitation (I)			943511	944639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76594	98953
Variation de stock (marchandises)			-1743	5487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1718	1671
Autres achats et charges externes			375182	407631
Impôts, taxes et versements assimilés			8885	10130
Salaires et traitements			330206	339189
Charges sociales			96464	107846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21966	23015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1458	1071
Total des charges d’exploitation (II) 			909848	994993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33663	-50354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1075	4906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7083	4915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7083	4915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40746	-45439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784		68	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3126		1992	
Total des produits exceptionnels (VII)	3910		2060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3748		1361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3748		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163		560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954504		951615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913596		996494	
BENEFICE OU PERTE	40909		-44879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130143		133947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1226		277	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8498		
Total Immobilisations corporelles		163012		749
Total Immobilisations financières		736		
Total Général		172245		749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			297	163464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				736
Total Général			297	172698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6498			6498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103773	21966	297	125443
AMORTISSEMENTS Total Général	110271	21966	297	131940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9528
Total Provisions réglementées	12654		3126	9528
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8209			8209
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8209			8209
TOTAL GENERAL	20863		3126	17737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16502			
T. V. A.	11672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3682			
Charges constatées d’avance	40720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102626	102626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24597	24597		
Personnel et comptes rattachés	24244	24244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23665	23665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7579	7579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81128	81128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10557		10907	
Location, charges locatives et de copropriété	7885		7974	
Personnel extérieur à l’entreprise	8450		29811	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24333		29637	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323957		329302	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375182		407631	
Taxe professionnelle	1306		1265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7579		8865	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8885		10130	
Montant de la TVA. collectée	88201		91165	
Total TVA. déductible sur biens et services	66992		82610	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11