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BILAN SMAG 2016 Siren 505259499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	3414235	828756	2585479	2820814
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156968	28816	128152	29747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1711770	1140000	571770	1668655
Créances rattachées à des participations	795000		795000	1426095
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	6279274	1997573	4281701	6145311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99647		99647	27942
Autres créances	209696		209696	320572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238379		238379	59135
Charges constatées d’avance	4345		4345	3454
TOTAL (II)	552067		552067	411102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6831340	1997573	4833768	6556413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	86250		86250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1332544		-1193689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1338993		2526233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79801		1418794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3143686		3541191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1454232		1447924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14402		35820	
Dettes fiscales et sociales	16608		30074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42000			
Produits constatés d’avance (2)	83039		82610	
TOTAL (IV)	4753966		5137619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4833768		6556413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380841		380841	352925
Chiffres d’affaires nets	380841		380841	352925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18859	2553
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			399702	355486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93584	65347
Impôts, taxes et versements assimilés			89228	82831
Salaires et traitements			30000	30000
Charges sociales			12835	14706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321534	278762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			547184	471649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147482	-116164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2718122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2718126
Dotations financières sur amortissements et provisions			1140000	
Intérêts et charges assimilées			99713	131160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1239713	131160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1239713	2586966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1387196	2470803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33500		127086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64368		127086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17173		106928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17193		106928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47175		20157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1027		-35273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464070		3200697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1803063		674464	
BENEFICE OU PERTE	-1338993		2526233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18859		2553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12835		14706	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3615221		201777
Total Immobilisations financières		3094750		44415
Total Général		6709971		246192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45794	3771204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			631095	2508070
Total Général			676889	6279274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564660	321534	28621	857573
AMORTISSEMENTS Total Général	564660	321534	28621	857573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1140000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1140000		1140000
TOTAL GENERAL		1140000		1140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1140000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	795000	795000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1032			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109987	1108687	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3143686	408985	1975890	
Emprunts et dettes financières divers	569069	569069		
Fournisseurs et comptes rattachés	14402	14402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16608	16608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885162		885162	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42000	42000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83039	83039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4753966	1134103	2861052	758811
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel