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BILAN SECRET DE SENTEUR 2017 Siren 505200691				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52801	9820	42981	1544
Immobilisations financières	416		416	2411
Total Actif Immobilisé	53217	9820	43397	3955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2454		2454	3936
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14151		14151	3368
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20788		20788	24048
Caisse				
Charges constatées d’avance	2200		2200	2200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39593		39593	33952
Total général Actif	92810	18367		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4036	13497
Résultat de l’exercice			14210	-9462
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19246	5036
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18874	4205
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21588	28665
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63744	32871
Total général Passif			82990	37906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18043		18367	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90112		78217	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35076		738	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143231		97321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8147		12436	
Variation de stock (marchandises)	1481		-1865	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7364		6084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	154			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52461		37768	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1094		1117	
Rémunérations du personnel 	15031		10900	
Charges sociales	3240		4333	
Dotations aux amortissements	4022		1014	
Dotations aux provisions			35000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	92995		106787	
Résultat d’exploitation	50237		-9466	
Produits financiers			5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	148			
Charges exceptionnelles	35035			
Impôts sur les bénéfices	844			
Bénéfice ou perte	14210		-9462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21589			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9720			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			35000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			45459	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2044	
Total Immobilisations (Valeur brute)			47848	
Total Immobilisations (Augmentations)			45508	
Total Immobilisations (Diminutions)			40138	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			37044	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-37044	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			35000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			35000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			21589	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9720	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel