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BILAN SECP MORTELLA 2020 Siren 505254920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242120		242120	242120
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20718973	4814713	15904259	16540511
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1866500		1866500	1642200
TOTAL (I)	22827593	4814713	18012879	18424831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309008		309008	418224
Autres créances	400337		400337	59302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003245		1003245	412208
Charges constatées d’avance	1007		1007	20565
TOTAL (II)	1713596		1713596	910299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	285057		285057	307561
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24826245	4814713	20011532	19642692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1604753		1012708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171537		592045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	799518		399759	
TOTAL (I)	2576908		2005612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	210000		210000	
TOTAL (III)	210000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13904840		14728773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2176886		2112691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855394		67022	
Dettes fiscales et sociales	273462		357241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5237		5237	
Autres dettes	8805		156115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17224624		17427080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20011532		19642692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3068730		3068730	3087708
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3068730		3068730	3087708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5429	9887
Autres produits			1	2098
Total des produits d’exploitation (I)			3074159	3099693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991311	300038
Impôts, taxes et versements assimilés			86082	71056
Salaires et traitements			1000	1000
Charges sociales			382	384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			658757	658757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1737533	1031238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1336626	2068455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			674207	771766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674207	771766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674207	-771766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662420	1296689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	399759		399759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399759		408433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395318		-408433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95565		296211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3078600		3099693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2907063		2507647	
BENEFICE OU PERTE	171537		592045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20961093		
Total Immobilisations financières				
Total Général		20961093		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20961093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20961093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4178461	636252		4814713
AMORTISSEMENTS Total Général	4178461	636252		4814713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				799518
Total Provisions réglementées	399759	399759		799518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	210000			210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	609759	399759		1009518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1866500		1866500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309008	309008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	392567	392567		
Divers	4819	4819		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2950	2950		
Charges constatées d’avance	1007	1007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2576851	710351	1866500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13904704	856534	3461880	9586290
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	855394	855394		
Personnel et comptes rattachés	1485	1485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590	590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2963	2963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268424	268424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5237	5237		
Groupe et associés	2176886	4046		2172840
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8805	8805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17224624	2003614	3461880	11759130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2183592			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2900047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel