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BILAN SECP MORTELLA 2017 Siren 505254920
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 242120 242120 242120
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20716876 2506199 18210677 19248785
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 20958996 2506199 18452797 19490905
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 377780 377779 368330
Autres créances 264355 264354 248505
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2019573 2019572 2648251
Charges constatées d’avance 26487 26486 59504
TOTAL (II) 2688195 2688194 3324589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 352570 352570 375075
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23999761 2506199 21493561 23190569
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 173688 -101892
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 562877 275670
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 737666 174788
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 210000 210000
TOTAL (III) 210000 210000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16344367 17273234
Emprunts et dettes financières divers (4) 3661935 4945786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67823 49259
Dettes fiscales et sociales 276222 268155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 188855 262653
Autres dettes 6693 6693
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20545895 22805780
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21493561 23190569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3140665 3140665 2943448
Production vendue biens
Production vendue services 51974 51974 5800
Chiffres d’affaires nets 3140665 3192639 2949248
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 3196735 2949248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 245066 239115
Impôts, taxes et versements assimilés 82971 76049
Salaires et traitements 1000 1000
Charges sociales 775 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1058515 1072105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 115 31
Total des charges d’exploitation (II) 1388444 1388685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1808290 1560563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 92
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 91
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 899381 983062
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 899381 983062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -899381 -982971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 908909 577592
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 87100
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 49187
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 136287
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -95987
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 346031 205935
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3196735 2989640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2633857 2713969
BENEFICE OU PERTE 562877 275670
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 20961093
Total Immobilisations financières
Total Général 20961093
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -2097 20958996
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général -2097 20958996
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1470187 1036011 2506199
AMORTISSEMENTS Total Général 1470187 1036011 2506199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 210000
Total Provisions pour risques et charges 210000 210000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 210000 210000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125464
Charges constatées d’avance 26487
TOTAL ETAT DES CREANCES 668622 668622
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 338 338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16344028 851382 3267337
Emprunts et dettes financières divers 3661935 12025
Fournisseurs et comptes rattachés 67823 67823
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 652 652
Impôts sur les bénéfices 140095 140095
T.V.A. 12373 12373
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 123100 123100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 188855 188855
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6693 6693
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20545892 1403336 3267337 15875217
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1989554
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel