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BILAN SECP MORTELLA 2016 Siren 505254920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242120		242120	242120
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20718973	1470188	19248785	20344227
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20961093	1470188	19490905	20586347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368330		368330	515415
Autres créances	248505		248505	603675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2648251		2648251	2264668
Charges constatées d’avance	59504		59504	59144
TOTAL (II)	3324589		3324589	3442901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	375075		375075	397579
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24660756	1470188	23190569	24426827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101882		-117600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275670		15718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174788		-100882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	210000		210000	
TOTAL (III)	210000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17273234		18851024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4945786		4635201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49259		66727	
Dettes fiscales et sociales	268155		40830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262653		718409	
Autres dettes	6693		5518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22805780		24317709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23190569		24426827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2943448		2943448	1140571
Production vendue biens				
Production vendue services	5800		5800	
Chiffres d’affaires nets	2949248		2949248	1140571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	182
Total des produits d’exploitation (I)			2949248	1140753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239115	249557
Impôts, taxes et versements assimilés			76049	8906
Salaires et traitements			1000	619
Charges sociales			385	228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072105	454952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1388685	714264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1560563	426488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				246441
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	246441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983062	636622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			983062	636622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-982971	-390181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577592	36307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87100		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136287		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95987		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205935		20567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2989640		1387194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2713969		1371476	
BENEFICE OU PERTE	275670		15718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21033798		3345
Total Immobilisations financières				
Total Général		21033798		3345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76050	20961093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			76050	20961093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447451	1049600	26863	1470188
AMORTISSEMENTS Total Général	447451	1049600	26863	1470188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	210000			210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	210000			210000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120738			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127767			
Charges constatées d’avance	59504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676339	676339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88370	88370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17184864	895298	3241396	
Emprunts et dettes financières divers	4945786	230622		
Fournisseurs et comptes rattachés	49259	49259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565	565		
Impôts sur les bénéfices	185367	185367		
T.V.A.	1196	1196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262653	262653		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6693	6693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22805780	1801050	32141396	17763334
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51928			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1423965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel