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BILAN QLM 2018 Siren 505258954
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24286 8356 15930 19080
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 190663 29462 161200 170546
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64932 36572 28359 23826
Autres immobilisations corporelles 624246 550452 73794 124713
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 92 92 93
Prêts 1013 1013
Autres immobilisations financières 300
TOTAL (I) 905235 624843 280391 338558
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 25127 25127 23125
Avances et acomptes versés sur commandes 1238 1238 4149
Clients et comptes rattachés 3557 3557 2661
Autres créances 60395 60395 65459
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 368075 368075 280402
Charges constatées d’avance 4066 4066 671
TOTAL (II) 462459 462459 376468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1367695 624843 742851 715026
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 67274 66488
Report à nouveau 58379 58379
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105811 79786
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1888 4722
TOTAL (I) 234453 210476
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22579
Provisions pour charges
TOTAL (III) 22579
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 190891 230227
Emprunts et dettes financières divers (4) 69857 312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98191 104621
Dettes fiscales et sociales 127893 134617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11285 11351
Autres dettes 5077 243
Produits constatés d’avance (2) 5200
TOTAL (IV) 508397 481971
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 742851 715026
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 394355 360960
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29385 62957
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24286
Total Immobilisations corporelles 864740 18705
Total Immobilisations financières 392 1013
Total Général 889420 19718
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24286
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3603 879842
Prêts et immobilisations financières 300
Total Immobilisations financières 300 1105
Total Général 3903 905235
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5207 3148 8356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 545655 74435 3603 616487
AMORTISSEMENTS Total Général 550862 77584 3603 624843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1888
Total Provisions réglementées 4722 2833 1888
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 22579 22579
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 27301 25412 1888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22579
- Financières
- Exceptionnelles 2833
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1013 1013
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3557 3557
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9245 9245
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20122 20122
T. V. A. 12763 12763
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18263 18263
Charges constatées d’avance 4066 4066
TOTAL ETAT DES CREANCES 69032 69032
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29385 29385
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 161505 47463 114042
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 98191 98191
Personnel et comptes rattachés 48714 48714
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60200 60200
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17954 17954
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1024 1024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11285 11285
Groupe et associés 69857 69857
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5077 5077
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5200 5200
TOTAL – ETAT DES DETTES 508397 394355 114042
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 85764
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 79000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 422
Location, charges locatives et de copropriété 88023
Personnel extérieur à l’entreprise 13612
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 58951
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 196343
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 357352
Taxe professionnelle 5038
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20180
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25218
Montant de la TVA. collectée 229798
Total TVA. déductible sur biens et services 120083
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 19