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BILAN PHARMACIE NOTRE DAME 2016 Siren 505295899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	810000		810000	810000
Autres immobilisations incorporelles	650	650		179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870	543	327	
Autres immobilisations corporelles	66798	36936	29861	35950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	879917	38129	841788	847729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129000		129000	117700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14645		14645	35731
Autres créances	18117		18117	12365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1129		1129	718
Charges constatées d’avance	949		949	1975
TOTAL (II)	163840		163840	168488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043757	38129	1005628	1016217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427254		359306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60892		67949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499146		438254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347795		407700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68955		69916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53919		69269	
Dettes fiscales et sociales	35814		31078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506482		577963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005628		1016217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506482		251163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22153		2230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1240977		1240977	1090835
Production vendue biens				
Production vendue services	10904		10904	10361
Chiffres d’affaires nets	1251881		1251881	1101196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1226	2061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1784	1697
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			1254900	1104961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			934175	783727
Variation de stock (marchandises)			-11300	-9284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353	1104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54649	52766
Impôts, taxes et versements assimilés			3399	1528
Salaires et traitements			126959	116660
Charges sociales			50149	46726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6939	7119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			540	907
Total des charges d’exploitation (II) 			1165863	1001254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89037	103707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7277	12333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7277	12333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7277	-12333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81760	91374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4550		2957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4550		2957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4550		-2957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16318		20469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254900		1104961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194008		1037012	
BENEFICE OU PERTE	60892		67949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1784		1697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22579		19746	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423		423	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810650		
Total Immobilisations corporelles		67136		998
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		879386		998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				810650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			467	67667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			467	879917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471	179		650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31186	6760	467	37479
AMORTISSEMENTS Total Général	31657	6939	467	38129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7914			
T. V. A.	1221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3529			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5453			
Charges constatées d’avance	949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35311	35311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22243	22243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325552	81416	244136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53919	53919		
Personnel et comptes rattachés	13398	13398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12243	12243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2293	2293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7879	7879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68955	68955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506482	262346	244136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	340			
Location, charges locatives et de copropriété	20429		21290	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6276		6207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27605		25270	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54649		52766	
Taxe professionnelle	1953		1934	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1446		-406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3399		1528	
Montant de la TVA. collectée	57736		56536	
Total TVA. déductible sur biens et services	47650		45138	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2