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BILAN MADINE ELECTROSERVICES 2021 Siren 505281253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9556	7613	1943	
Fonds commercial	29000		29000	29000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22859	17395	5464	7753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118244	78743	39501	37492
Autres immobilisations corporelles	172340	110778	61562	88313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6427		6427	6427
TOTAL (I)	358425	214528	143897	168985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21194		21194	7281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529208	6750	522458	381857
Autres créances	227563		227563	42912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85		85	106
Disponibilités	704780		704780	500122
Charges constatées d’avance	25143		25143	6288
TOTAL (II)	1507974	6750	1501224	938566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1866399	221278	1645120	1107551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	615544		387413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391996		129797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062540		572209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8966		14739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137		137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221342		280507	
Dettes fiscales et sociales	342909		231299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9226		8660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582580		535342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645120		1107551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581244		526376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1943047		1943047	1975074
Chiffres d’affaires nets	1943047		1943047	1975074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	1440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106031	9417
Autres produits			170	337
Total des produits d’exploitation (I)			2054582	1986268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318043	513238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13913	9661
Autres achats et charges externes			542572	670469
Impôts, taxes et versements assimilés			21934	12371
Salaires et traitements			427658	369747
Charges sociales			203143	181587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38362	37890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6750
Autres charges			8	1087
Total des charges d’exploitation (II) 			1537807	1802800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516775	183468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406	661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406	661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			783	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			783	125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516398	184004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8239		457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		10675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30239		11131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3228		9023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14399		9700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17627		18723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12612		-7591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137015		46616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2085227		1998060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693231		1868263	
BENEFICE OU PERTE	391996		129797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40583		23302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106031		9417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36516		2040
Total Immobilisations corporelles		307367		30076
Total Immobilisations financières		6427		
Total Général		350310		32116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24001	313442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6427
Total Général			24001	358425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7516	97		7613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177793	38265	9602	206455
AMORTISSEMENTS Total Général	185309	38362	9602	214068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6750			6750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6750			6750
TOTAL GENERAL	6750			6750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6427	6427		
Clients douteux ou litigieux	8100		8100	
Autres créances clients	521108	521108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18736	18736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188158	188158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19070	19070		
Charges constatées d’avance	25143	25143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	788342	780242	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8966	7629	1337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221342	221342		
Personnel et comptes rattachés	10724	10724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64992	64992		
Impôts sur les bénéfices	127771	127771		
T.V.A.	131774	131774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7649	7649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9226	9226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582580	581244	1337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234584		360139	
Location, charges locatives et de copropriété	53181		89848	
Personnel extérieur à l’entreprise			3071	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13539		9347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241267		208065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542572		670469	
Taxe professionnelle	3611		4216	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18323		8155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21934		12371	
Montant de la TVA. collectée	398786		386505	
Total TVA. déductible sur biens et services	159903		236003	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12