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BILAN MADINE ELECTROSERVICES 2018 Siren 505281253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7516	6069	1447	2609
Fonds commercial	29000		29000	29000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22859	10528	12331	9300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86413	55985	30428	21857
Autres immobilisations corporelles	135492	61080	74411	77423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6027		6027	5500
TOTAL (I)	287307	133663	153644	145689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18226		18226	24892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338048		338048	196126
Autres créances	23912		23912	39128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237351		237351	386370
Charges constatées d’avance	2493		2493	4165
TOTAL (II)	620030		620030	650680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907337	133663	773674	796369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	238832		214166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144806		124666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438638		393832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13421		22550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192677		254826	
Dettes fiscales et sociales	126041		119878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2780		5284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335037		402538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773674		796369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329643		389121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2207611		2207611	2124215
Chiffres d’affaires nets	2207611		2207611	2124215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2785	2690
Autres produits			1	29
Total des produits d’exploitation (I)			2211396	2126934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			809927	886072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6666	26626
Autres achats et charges externes			593232	522129
Impôts, taxes et versements assimilés			21241	17158
Salaires et traitements			358615	326045
Charges sociales			148134	134098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33409	34054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	144
Total des charges d’exploitation (II) 			1971226	1946327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240170	180607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296	-192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239874	180416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2262		1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5404		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1513		3314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1874		7078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3387		10392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2017		-8642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97085		47108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216799		2128684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071994		2004019	
BENEFICE OU PERTE	144806		124666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19392		15481	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2785		2690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36516		
Total Immobilisations corporelles		226903		42711
Total Immobilisations financières		5500		527
Total Général		268919		43239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24851	244763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6027
Total Général			24851	287307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4907	1162		6069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118323	32247	22977	127594
AMORTISSEMENTS Total Général	123230	33409	22977	133663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6027	6027		
Clients douteux ou litigieux	338048			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7017			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706			
Charges constatées d’avance	2493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370481	370481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13417	8023	5394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192677	192677		
Personnel et comptes rattachés	15755	15755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38913	38913		
Impôts sur les bénéfices	6961	6961		
T.V.A.	57770	57770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6642	6642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117	117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2780	2780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335037	329643	5394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel