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BILAN MADINE ELECTROSERVICES 2016 Siren 505281253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4032	4032		
Fonds commercial	29000		29000	29000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17659	6590	11069	12838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66842	33098	33744	32271
Autres immobilisations corporelles	88284	60798	27485	46837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6295		6295	5995
TOTAL (I)	212112	104518	107593	126941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51518		51518	43400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	675		675	
Clients et comptes rattachés	216235		216235	291163
Autres créances	14600		14600	18162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172846		172846	
Charges constatées d’avance	15295		15295	6649
TOTAL (II)	471169		471169	359374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683281	104518	578762	486315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113151		67241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101015		45909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269166		168151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5821		34571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26505		42441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167871		163515	
Dettes fiscales et sociales	104114		77636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2300			
Produits constatés d’avance (2)	2984			
TOTAL (IV)	309596		318164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578762		486315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308416		312352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1695698		1695698	1084833
Chiffres d’affaires nets	1695698		1695698	1084833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4471	2018
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1700193	1086851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			753510	486033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8118	-13088
Autres achats et charges externes			342593	193218
Impôts, taxes et versements assimilés			11784	9987
Salaires et traitements			290986	218787
Charges sociales			132326	106122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30710	28054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1553795	1029117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146398	57734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1743	2682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1743	2682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1743	-2682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144656	55053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155		1352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1955		3152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10766		1800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10828		2409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8873		743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34767		9886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702148		1090003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601133		1044094	
BENEFICE OU PERTE	101015		45909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12000		5956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4471		2018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29000		4032
Total Immobilisations corporelles		174380		17796
Total Immobilisations financières		5995		300
Total Général		209375		22128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19391	172785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6295
Total Général			19391	212112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4032		4032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82433	26678	8625	100486
AMORTISSEMENTS Total Général	82433	30710	8625	104518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6295	6295		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5353			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252425	252425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5812	4632	1180	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167871	167871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43871	43871		
Impôts sur les bénéfices	12926	12926		
T.V.A.	45695	45695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1623	1623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26505	26505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2300	2300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2984	2984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	309596	308416	1180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel