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BILAN M.D.A RECRUTEMENT 2016 Siren 505260265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19450	19208	241	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134502	78732	55769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14624		14624	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10226		10226	
TOTAL (I)	178802	97941	80861	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2516391	237931	2278459	
Autres créances	1372881		1372881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375487		375487	
Disponibilités	642830		642830	
Charges constatées d’avance	11237		11237	
TOTAL (II)	4918829	237931	4680897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5097632	335872	4761759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680439			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1790689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71015			
Dettes fiscales et sociales	2320084			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2971069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4761759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2971069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10532795		10532795	
Chiffres d’affaires nets	10532795		10532795	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72249	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			10605216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458690	
Impôts, taxes et versements assimilés			386957	
Salaires et traitements			7144607	
Charges sociales			1594665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62535	
Total des charges d’exploitation (II) 			9662640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			942576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	697			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93139			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10609692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9929253			
BENEFICE OU PERTE	680439			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2425			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18950		500
Total Immobilisations corporelles		132414		2517
Total Immobilisations financières		34890		2904
Total Général		186254		5921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			429	134502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12944	24850
Total Général			13373	178802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18950	258		19206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65023	13889	180	78732
AMORTISSEMENTS Total Général	83974	14147	180	97941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10226	10226		
Clients douteux ou litigieux	284967			
Autres créances clients	2231424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1189820			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160438			
Charges constatées d’avance	11237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3910736	3910736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416778	416778		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71015	71015		
Personnel et comptes rattachés	624015	624015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670186	670186		
Impôts sur les bénéfices	106601	106601		
T.V.A.	599839	599839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319442	319442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115653	115653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47537	47537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2971069	2971069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel