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BILAN LEADERS TRUST INTERNATIONAL 2018 Siren 505215657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial	840000		840000	840000
Autres immobilisations incorporelles	19400	16955	2445	6325
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96036	57578	38457	48765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32919		32919	57421
TOTAL (I)	1038355	74534	963821	1002512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5616		5616	689
Clients et comptes rattachés	536069		536069	440287
Autres créances	52783		52783	33162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24885	152	24733	24835
Disponibilités	601575		601575	155602
Charges constatées d’avance	68991		68991	54984
TOTAL (II)	1289919	152	1289767	709560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				108
TOTAL GENERAL (0 à V)	2328274	74686	2253588	1712180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	657358		730398	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48040			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121470		121470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64947		5386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108368		59561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000183		916815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			108	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8437		20985	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207928		135573	
Dettes fiscales et sociales	973681		638507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1253405		795066	
(V)			191	
TOTAL GENERAL (I à V)	2253588		1712180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1979257	330081	2309338	1693696
Chiffres d’affaires nets	1979257	330081	2309338	1693696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57	63
Autres produits			7334	15324
Total des produits d’exploitation (I)			2316729	1709083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655006	529050
Impôts, taxes et versements assimilés			31519	25268
Salaires et traitements			1025565	764851
Charges sociales			439381	303839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14188	14403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2474	336
Total des charges d’exploitation (II) 			2168133	1637747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148596	71335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			158	
Différences positives de change				152
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	152
Dotations financières sur amortissements et provisions			152	158
Intérêts et charges assimilées			268	856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			420	1014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262	-862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148335	70473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	854			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40821		10912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317741		1709235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2209373		1649674	
BENEFICE OU PERTE	108368		59561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		909400		
Total Immobilisations corporelles		105383		
Total Immobilisations financières		57422		498
Total Général		1072205		498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				909400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9348	96036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	32919
Total Général			34348	1038355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13075	3880		16955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56618	10308	9348	57578
AMORTISSEMENTS Total Général	69693	14188	9348	74534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108		108	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50	152	50	152
Total Provisions pour dépréciation	50	152	50	152
TOTAL GENERAL	158	152	158	152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		152	158	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32919		32919	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536069	536069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2446	2446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42603	42603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2977	2977		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4758	4758		
Charges constatées d’avance	68991	68991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	690762	657843	32919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	913	913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7524	7524		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207928	207928		
Personnel et comptes rattachés	529896	529896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294747	294747		
Impôts sur les bénéfices	29274	29274		
T.V.A.	114026	114026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5738	5738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63360	63360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1253405	1253405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel