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BILAN LEADERS TRUST INTERNATIONAL 2017 Siren 505215657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial	840000		840000	840000
Autres immobilisations incorporelles	19400	13075	6325	10205
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105383	56618	48765	51276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57421		57421	57210
TOTAL (I)	1072205	69693	1002512	1008690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	689		689	
Clients et comptes rattachés	440287		440287	326600
Autres créances	33162		33162	44737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24885	50	24835	24885
Disponibilités	155602		155602	149671
Charges constatées d’avance	54984		54984	56412
TOTAL (II)	709610	50	709560	602305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	108		108	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1781923	69743	1712180	1610995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	730398		730398	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121470		121470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5386		626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59561		4760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916815		857254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20985		33502	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135573		160440	
Dettes fiscales et sociales	638507		559800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795066		753741	
(V)	191			
TOTAL GENERAL (I à V)	1712180		1610995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1487361	206335	1693696	1525024
Chiffres d’affaires nets	1487361	206335	1693696	1525024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63	15610
Autres produits			15324	25864
Total des produits d’exploitation (I)			1709083	1566497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529050	553831
Impôts, taxes et versements assimilés			25268	22605
Salaires et traitements			764851	695596
Charges sociales			303839	272806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14403	14444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336	6915
Total des charges d’exploitation (II) 			1637747	1566197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71335	300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			152	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	4434
Dotations financières sur amortissements et provisions			158	
Intérêts et charges assimilées			856	730
Différences négatives de change				744
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014	1473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-862	2960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70473	3260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1709235		1572431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649674		1567670	
BENEFICE OU PERTE	59561		4760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910742		
Total Immobilisations corporelles		97370		8013
Total Immobilisations financières		57210		212
Total Général		1065322		8225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1342	909400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57422
Total Général			1342	1072205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10537	3880	1342	13075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46094	10523		56618
AMORTISSEMENTS Total Général	56631	14403	1342	69693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				108
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		108		108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50		50
Total Provisions pour dépréciation		50		50
TOTAL GENERAL		158		158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		158		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57421	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4293			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4776			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1694			
Charges constatées d’avance	54984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585855	553434	32421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751	751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20235	12711	7524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135573	135573		
Personnel et comptes rattachés	378974	378974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195758	195758		
Impôts sur les bénéfices	5650	5650		
T.V.A.	55168	55168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2957	2957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795066	787542	7524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel