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BILAN LEADERS TRUST INTERNATIONAL 2016 Siren 505215657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial	840000		840000	840000
Autres immobilisations incorporelles	20742	10537	10205	14085
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97370	46094	51276	59687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57210		57210	32103
TOTAL (I)	1065322	56631	1008690	995875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326600		326600	509880
Autres créances	44737		44737	59829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24885		24885	22326
Disponibilités	149671		149671	202615
Charges constatées d’avance	56412		56412	61964
TOTAL (II)	602305		602305	856614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1667626	56631	1610995	1852489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	730398		730398	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121470		121470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	626			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4760		626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857254		852494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33502		45534	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160440		198024	
Dettes fiscales et sociales	559800		756437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753741		999995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610995		1852489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1339786	185238	1525024	1800658
Chiffres d’affaires nets	1339786	185238	1525024	1800658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15610	93527
Autres produits			25864	16598
Total des produits d’exploitation (I)			1566497	1910782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553831	663585
Impôts, taxes et versements assimilés			22605	20840
Salaires et traitements			695596	826963
Charges sociales			272806	354884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14444	10354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6915	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1566197	1891982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300	18800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1002
Total des produits financiers (V)			4434	1002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			730	370
Différences négatives de change			744	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2766
Total des charges financières (VI)			1473	3136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2960	-2134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3260	16666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		-16040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1572431		1911784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567670		1911158	
BENEFICE OU PERTE	4760		626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910742		
Total Immobilisations corporelles		104224		2152
Total Immobilisations financières		32103		25107
Total Général		1047068		27259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9006	97370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57210
Total Général			9006	1065322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6657	3880		10537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44537	10564	9006	46094
AMORTISSEMENTS Total Général	51193	14444	9006	56631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15354		15354	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15354		15354	
TOTAL GENERAL	15354		15354	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57210	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9380			
Impôts sur les bénéfices	2416			
T. V. A.	25544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5102			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1845			
Charges constatées d’avance	56412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484959	452749	32210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32713	12478	20235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160440	160440		
Personnel et comptes rattachés	306644	306644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195991	195991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54501	54501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2663	2663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753741	733506	20235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2363		1815	
Location, charges locatives et de copropriété	174851		252529	
Personnel extérieur à l’entreprise	11150		13442	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	233363		259526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132104		136274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	553831		663585	
Taxe professionnelle	4953		6390	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17652		14450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22605		20840	
Montant de la TVA. collectée	261025		335471	
Total TVA. déductible sur biens et services	109025		31301	
Effectif moyen du personnel	9		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		11